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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 844.00 | 18 096.00 | 747.00 | 18 844.00 |
AN Terrains | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 137.00 | 54 966.00 | 19 170.00 | 74 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 994.00 | 154 477.00 | 90 516.00 | 244 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 729.00 | | 166 729.00 | 166 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 173.00 | 245 071.00 | 297 102.00 | 542 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 009.00 | 5 460.00 | 552 549.00 | 558 009.00 |
BZ Autres créances | 72 207.00 | | 72 207.00 | 72 207.00 |
CF Disponibilités | 589 897.00 | | 589 897.00 | 589 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 799.00 | | 34 799.00 | 34 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 831.00 | 5 460.00 | 1 258 370.00 | 1 263 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 005.00 | 250 531.00 | 1 555 473.00 | 1 806 005.00 |
CU Autres participations | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 208 948.00 | 250 851.00 | | 208 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 660.00 | 378 097.00 | | 382 660.00 |
DL TOTAL (I) | 746 709.00 | 784 048.00 | | 746 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 531.00 | 284 796.00 | | 206 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 716.00 | | | 88 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 008.00 | 102 171.00 | | 98 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 544.00 | 382 647.00 | | 409 544.00 |
EA Autres dettes | 4 681.00 | 2 781.00 | | 4 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 764.00 | 772 397.00 | | 808 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 473.00 | 1 556 446.00 | | 1 555 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 023.00 | 565 865.00 | | 677 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 941 152.00 | | 2 941 152.00 | 2 941 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 296.00 | | 2 941 296.00 | 2 941 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 364.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 835.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 123.00 | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 108.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 10 231.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | 50 603.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 192.00 | 149 200.00 | | 135 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 713.00 | 2 717 656.00 | | 2 966 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 053.00 | 2 339 559.00 | | 2 584 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 660.00 | 378 097.00 | | 382 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 720.00 | 20 831.00 | | 36 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 117.00 | 9 480.00 | | 583 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 625.00 | 186 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 423.00 | 542 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 18 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 098.00 | 336 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 021.00 | 9 480.00 | | 344 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 552.00 | | 31 625.00 | 218 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 012.00 | 63 597.00 | 18 798.00 | 200 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 377.00 | 420.00 | 1 700.00 | 19 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 635.00 | 63 177.00 | 17 098.00 | 180 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 008.00 | 98 008.00 | | 98 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 395.00 | 158 395.00 | | 158 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 173.00 | 107 173.00 | | 107 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 730.00 | 166 730.00 | | 166 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UX Autres créances clients | 551 459.00 | 551 459.00 | | 551 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VB T. V. A. | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 532.00 | 76 073.00 | 76 073.00 | 206 532.00 |
VI Groupe et associés | 88 716.00 | 88 716.00 | | 88 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 263.00 | | | 78 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 108.00 | 58 108.00 | | 58 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
VW T.V.A. | 135 125.00 | 135 125.00 | | 135 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 482.00 | 677 024.00 | 130 458.00 | 807 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |