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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 304 786.00 | 224 402.00 | 80 384.00 | 304 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 581.00 | 212 851.00 | 64 730.00 | 277 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 422.00 | 8 799.00 | 7 624.00 | 16 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 112.00 | 446 051.00 | 468 061.00 | 914 112.00 |
BT Marchandises | 564 141.00 | | 564 141.00 | 564 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 328.00 | 3 352.00 | 5 976.00 | 9 328.00 |
BZ Autres créances | 51 899.00 | | 51 899.00 | 51 899.00 |
CF Disponibilités | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 429.00 | 3 352.00 | 651 078.00 | 654 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 542.00 | 449 403.00 | 1 119 139.00 | 1 568 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 231 674.00 | 212 123.00 | | 231 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 006.00 | 19 552.00 | | 16 006.00 |
DL TOTAL (I) | 257 742.00 | 241 736.00 | | 257 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 319.00 | 176 872.00 | | 171 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 088.00 | 616 153.00 | | 633 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 846.00 | 84 568.00 | | 56 846.00 |
EA Autres dettes | | 14 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 396.00 | 891 977.00 | | 861 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 139.00 | 1 133 713.00 | | 1 119 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 204.00 | 774 130.00 | | 804 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 708.00 | | 1 804 708.00 | 1 804 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 708.00 | | 1 804 708.00 | 1 804 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 153.00 | |
GE Autres charges | | | 4 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 891.00 | 38 301.00 | | 9 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 181.00 | 3 412.00 | | 4 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 10.00 | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 10.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 789.00 | 75.00 | | 5 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 789.00 | 75.00 | | 5 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 442.00 | -65.00 | | -5 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 1 678.00 | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 818.00 | 1 786 144.00 | | 1 815 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 812.00 | 1 766 592.00 | | 1 799 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 006.00 | 19 552.00 | | 16 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 400.00 | | 16 767.00 | 901 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 054.00 | 914 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 225.00 | 2 225.00 | 295 000.00 | 297 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 829.00 | 598 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 225.00 | | | 297 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 852.00 | | 16 767.00 | 583 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 405.00 | 40 701.00 | 4 054.00 | 409 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 180.00 | 40 701.00 | 1 829.00 | 407 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 198.00 | 2 153.00 | | 1 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198.00 | 2 153.00 | | 1 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198.00 | 2 153.00 | | 1 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 088.00 | 633 088.00 | | 633 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
UX Autres créances clients | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VB T. V. A. | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 847.00 | 60 655.00 | 57 192.00 | 117 847.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
VP Divers | 964.00 | | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 637.00 | 102 191.00 | 2 446.00 | 104 637.00 |
VW T.V.A. | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 397.00 | 804 204.00 | 57 192.00 | 861 397.00 |