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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 259.00 | 3 241.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 339 948.00 | 275 179.00 | 64 769.00 | 339 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 042.00 | 264 831.00 | 17 211.00 | 282 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 382.00 | 38 634.00 | 108 748.00 | 147 382.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 504.00 | 578 903.00 | 509 600.00 | 1 088 504.00 |
BT Marchandises | 720 077.00 | | 720 077.00 | 720 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 876.00 | 4 472.00 | 53 405.00 | 57 876.00 |
BZ Autres créances | 90 417.00 | | 90 417.00 | 90 417.00 |
CF Disponibilités | 97 223.00 | | 97 223.00 | 97 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 994.00 | 4 472.00 | 985 522.00 | 989 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 497.00 | 583 375.00 | 1 495 122.00 | 2 078 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 302 051.00 | 267 329.00 | | 302 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 639.00 | 34 721.00 | | 29 639.00 |
DL TOTAL (I) | 341 751.00 | 312 112.00 | | 341 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 783.00 | 38 688.00 | | 30 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 142.00 | 277 658.00 | | 341 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 408.00 | 565 992.00 | | 692 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 736.00 | 149 681.00 | | 75 736.00 |
EA Autres dettes | 13 303.00 | 6 289.00 | | 13 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 371.00 | 1 038 308.00 | | 1 153 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 122.00 | 1 350 420.00 | | 1 495 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 545.00 | 1 007 525.00 | | 1 130 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 677.00 | | 5 792.00 | 1 082 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | 3 500.00 | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 271.00 | | 2 101.00 | 767 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 406.00 | | 191.00 | 20 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 262.00 | 53 641.00 | | 525 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 262.00 | 53 382.00 | | 525 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 408.00 | 692 408.00 | | 692 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
UX Autres créances clients | 53 686.00 | 53 686.00 | | 53 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VB T. V. A. | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
VC Groupe et associés | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 783.00 | 7 956.00 | 22 826.00 | 30 783.00 |
VI Groupe et associés | 341 142.00 | 341 142.00 | | 341 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 324.00 | 172 693.00 | 20 631.00 | 193 324.00 |
VW T.V.A. | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 371.00 | 1 130 545.00 | 22 826.00 | 1 153 371.00 |