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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 426.00 | 2 074.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 345 948.00 | 295 766.00 | 50 182.00 | 345 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 005.00 | 274 142.00 | 8 862.00 | 283 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 613.00 | 54 865.00 | 99 748.00 | 154 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 133.00 | 626 199.00 | 476 934.00 | 1 103 133.00 |
BT Marchandises | 703 422.00 | | 703 422.00 | 703 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 384.00 | 4 472.00 | 59 912.00 | 64 384.00 |
BZ Autres créances | 129 420.00 | | 129 420.00 | 129 420.00 |
CF Disponibilités | 556 737.00 | | 556 737.00 | 556 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 081.00 | 4 472.00 | 1 473 609.00 | 1 478 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 214.00 | 630 671.00 | 1 950 543.00 | 2 581 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 331 690.00 | 302 051.00 | | 331 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 281.00 | 29 639.00 | | 82 281.00 |
DL TOTAL (I) | 424 032.00 | 341 751.00 | | 424 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 907.00 | 30 783.00 | | 626 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 341 142.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 754.00 | 692 408.00 | | 663 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 386.00 | 75 736.00 | | 215 386.00 |
EA Autres dettes | 14 732.00 | 13 303.00 | | 14 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 119.00 | 1 153 371.00 | | 1 521 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 543.00 | 1 495 122.00 | | 1 950 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 694.00 | 1 130 545.00 | | 1 374 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 470.00 | | 14 193.00 | 1 088 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 500.00 | | | 298 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 372.00 | | 14 193.00 | 769 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 903.00 | 47 296.00 | | 578 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 1 167.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 644.00 | 46 129.00 | | 578 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 989.00 | | | 238 989.00 |