| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 592.00 | 908.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 345 948.00 | 309 911.00 | 36 036.00 | 345 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 380.00 | 279 443.00 | 4 937.00 | 284 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 928.00 | 71 029.00 | 84 899.00 | 155 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 345.00 | 662 976.00 | 443 369.00 | 1 106 345.00 |
BT Marchandises | 684 137.00 | 15 879.00 | 668 258.00 | 684 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 163.00 | 4 472.00 | 47 691.00 | 52 163.00 |
BZ Autres créances | 319 558.00 | 17 325.00 | 302 233.00 | 319 558.00 |
CF Disponibilités | 435 364.00 | | 435 364.00 | 435 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 809.00 | 37 676.00 | 1 479 133.00 | 1 516 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 154.00 | 700 652.00 | 1 922 502.00 | 2 623 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 413 970.00 | 331 690.00 | | 413 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 411.00 | 82 281.00 | | 258 411.00 |
DL TOTAL (I) | 682 443.00 | 424 032.00 | | 682 443.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 392.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 392.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 081.00 | 626 907.00 | | 320 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 940.00 | 663 754.00 | | 696 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 468.00 | 215 386.00 | | 209 468.00 |
EA Autres dettes | 13 569.00 | 14 732.00 | | 13 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 058.00 | 1 521 119.00 | | 1 240 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 502.00 | 1 950 543.00 | | 1 922 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 518.00 | 1 374 694.00 | | 1 097 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 099.00 | | 3 212.00 | 1 103 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 500.00 | | | 298 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 566.00 | | 2 690.00 | 783 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 034.00 | | 522.00 | 21 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 199.00 | 36 777.00 | | 626 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | 1 167.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 773.00 | 35 611.00 | | 624 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 879.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 472.00 | 33 204.00 | | 4 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 864.00 | 33 204.00 | 5 392.00 | 9 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 204.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 940.00 | 696 940.00 | | 696 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 446.00 | 63 446.00 | | 63 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
UX Autres créances clients | 47 973.00 | 47 973.00 | | 47 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VB T. V. A. | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
VC Groupe et associés | 279 100.00 | 279 100.00 | | 279 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 156.00 | 113 318.00 | 37 839.00 | 151 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 925.00 | 64 223.00 | 104 702.00 | 168 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 897.00 | 397 308.00 | 21 589.00 | 418 897.00 |
VW T.V.A. | 52 381.00 | 52 381.00 | | 52 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 058.00 | 1 097 518.00 | 142 541.00 | 1 240 058.00 |