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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 339 948.00 | 254 607.00 | 85 341.00 | 339 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 042.00 | 247 603.00 | 34 439.00 | 282 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 281.00 | 23 052.00 | 122 229.00 | 145 281.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 711.00 | 525 262.00 | 557 449.00 | 1 082 711.00 |
BT Marchandises | 642 120.00 | | 642 120.00 | 642 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 926.00 | 4 472.00 | 45 454.00 | 49 926.00 |
BZ Autres créances | 50 982.00 | | 50 982.00 | 50 982.00 |
CF Disponibilités | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 443.00 | 4 472.00 | 792 971.00 | 797 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 154.00 | 529 734.00 | 1 350 420.00 | 1 880 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 267 329.00 | 247 681.00 | | 267 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 721.00 | 19 649.00 | | 34 721.00 |
DL TOTAL (I) | 312 112.00 | 277 391.00 | | 312 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 688.00 | 62 967.00 | | 38 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 658.00 | 323 354.00 | | 277 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 992.00 | 382 237.00 | | 565 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 681.00 | 77 138.00 | | 149 681.00 |
EA Autres dettes | 6 289.00 | 7 260.00 | | 6 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 308.00 | 852 956.00 | | 1 038 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 420.00 | 1 130 347.00 | | 1 350 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 525.00 | 852 956.00 | | 1 007 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 774.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 485.00 | | 170 959.00 | 918 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 766.00 | 1 082 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 766.00 | 767 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 196.00 | | 170 841.00 | 603 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 289.00 | | 117.00 | 20 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 917.00 | 48 112.00 | 6 766.00 | 483 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 917.00 | 48 112.00 | 6 766.00 | 483 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 992.00 | 565 992.00 | | 565 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
UX Autres créances clients | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VB T. V. A. | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
VC Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 688.00 | 7 905.00 | 30 783.00 | 38 688.00 |
VI Groupe et associés | 277 658.00 | 277 658.00 | | 277 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 464.00 | 120 024.00 | 20 440.00 | 140 464.00 |
VW T.V.A. | 72 406.00 | 72 406.00 | | 72 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 308.00 | 1 007 525.00 | 30 783.00 | 1 038 308.00 |