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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 304 786.00 | 242 462.00 | 62 324.00 | 304 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 954.00 | 230 422.00 | 48 533.00 | 278 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 922.00 | 11 033.00 | 6 890.00 | 17 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 735.00 | | 49 735.00 | 49 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 721.00 | 483 917.00 | 482 804.00 | 966 721.00 |
BT Marchandises | 557 445.00 | | 557 445.00 | 557 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 330.00 | 4 472.00 | 16 858.00 | 21 330.00 |
BZ Autres créances | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
CF Disponibilités | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 015.00 | 4 472.00 | 647 543.00 | 652 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 735.00 | 488 388.00 | 1 130 347.00 | 1 618 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 247 681.00 | 231 674.00 | | 247 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 649.00 | 16 006.00 | | 19 649.00 |
DL TOTAL (I) | 277 391.00 | 257 742.00 | | 277 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 967.00 | 171 319.00 | | 62 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 354.00 | 144.00 | | 323 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 237.00 | 633 088.00 | | 382 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 138.00 | 56 846.00 | | 77 138.00 |
EA Autres dettes | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 956.00 | 861 396.00 | | 852 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 347.00 | 1 119 139.00 | | 1 130 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 956.00 | 804 204.00 | | 852 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 774.00 | 53 472.00 | | 5 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 939 826.00 | | 1 939 826.00 | 1 939 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 826.00 | | 1 939 826.00 | 1 939 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 300.00 | 9 891.00 | | 8 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 955.00 | 4 181.00 | | 3 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 5 789.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 5 789.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -5 442.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 296.00 | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 308.00 | 1 815 818.00 | | 1 951 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 659.00 | 1 799 812.00 | | 1 931 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 649.00 | 16 006.00 | | 19 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 112.00 | | 54 243.00 | 914 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 635.00 | 966 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | 651 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 790.00 | | 54 243.00 | 598 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 051.00 | 37 865.00 | | 446 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 051.00 | 37 865.00 | | 446 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 352.00 | 1 120.00 | | 3 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 352.00 | 1 120.00 | | 3 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 352.00 | 1 120.00 | | 3 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 237.00 | 382 237.00 | | 382 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
UX Autres créances clients | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VB T. V. A. | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 192.00 | 57 192.00 | | 57 192.00 |
VI Groupe et associés | 323 354.00 | 323 354.00 | | 323 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
VP Divers | 982.00 | | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 036.00 | 82 713.00 | 20 323.00 | 103 036.00 |
VW T.V.A. | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 956.00 | 852 956.00 | | 852 956.00 |