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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 961.00 | 7 813.00 | 1 148.00 | 8 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 862.00 | 19 780.00 | 53 082.00 | 72 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 427.00 | 32 197.00 | 54 231.00 | 86 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 170.00 | 14 033.00 | 521 136.00 | 535 170.00 |
BZ Autres créances | 190 023.00 | | 190 023.00 | 190 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 328 399.00 | | 328 399.00 | 328 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 887.00 | 14 033.00 | 1 345 854.00 | 1 359 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 314.00 | 46 230.00 | 1 400 084.00 | 1 446 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 650.00 | 403 795.00 | | 547 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 289.00 | 143 855.00 | | 148 289.00 |
DL TOTAL (I) | 739 940.00 | 591 650.00 | | 739 940.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 703.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 703.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 351.00 | | 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 804.00 | 114 953.00 | | 87 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 302.00 | 492 603.00 | | 557 302.00 |
EA Autres dettes | 14 511.00 | 16 409.00 | | 14 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 145.00 | 626 786.00 | | 660 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 084.00 | 1 252 139.00 | | 1 400 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 577 620.00 | | 2 577 620.00 | 2 577 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 620.00 | | 2 577 620.00 | 2 577 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 422.00 | 2 268.00 | | 2 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 422.00 | 2 268.00 | | 2 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 895.00 | 1 894.00 | | 42 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 895.00 | 1 894.00 | | 42 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 474.00 | 374.00 | | -40 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 791.00 | 2 344 819.00 | | 2 623 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 502.00 | 2 200 963.00 | | 2 475 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 289.00 | 143 855.00 | | 148 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 224.00 | | 14 203.00 | 72 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 620.00 | | 14 203.00 | 67 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 279.00 | 9 918.00 | | 22 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 3 664.00 | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 338.00 | 6 255.00 | | 21 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 703.00 | | 33 703.00 | 33 703.00 |
6T Sur comptes clients | 8 739.00 | 5 475.00 | 180.00 | 8 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 739.00 | 5 475.00 | 180.00 | 8 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 442.00 | 5 475.00 | 33 883.00 | 42 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 475.00 | 33 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 804.00 | 87 804.00 | | 87 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 121.00 | 272 121.00 | | 272 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 309.00 | 106 309.00 | | 106 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
UX Autres créances clients | 509 401.00 | | | 509 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
VB T. V. A. | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
VC Groupe et associés | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 543.00 | | | 46 543.00 |
VP Divers | 894.00 | | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 846.00 | | | 78 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 088.00 | 705 319.00 | 25 769.00 | 731 088.00 |
VW T.V.A. | 119 705.00 | 119 705.00 | | 119 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 145.00 | 660 145.00 | | 660 145.00 |