| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 894.00 | 526.00 | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 080.00 | 17 499.00 | 19 582.00 | 37 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 210.00 | 61 441.00 | 35 770.00 | 97 210.00 |
BF Prêts | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 669.00 | 79 834.00 | 64 835.00 | 144 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 401.00 | 4 156.00 | 947 245.00 | 951 401.00 |
BZ Autres créances | 79 815.00 | | 79 815.00 | 79 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 570 046.00 | | 570 046.00 | 570 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 976.00 | 4 156.00 | 1 702 821.00 | 1 706 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 645.00 | 83 990.00 | 1 767 656.00 | 1 851 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 527 944.00 | 583 782.00 | | 527 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 103.00 | 94 162.00 | | 55 103.00 |
DL TOTAL (I) | 627 047.00 | 721 945.00 | | 627 047.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 477.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 477.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391.00 | 2 371.00 | | 2 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 64 031.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 542.00 | 142 702.00 | | 99 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 084.00 | 1 041 454.00 | | 1 003 084.00 |
EA Autres dettes | 34 537.00 | 12 790.00 | | 34 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 608.00 | 1 263 350.00 | | 1 140 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 656.00 | 1 988 772.00 | | 1 767 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 788 314.00 | 2 015.00 | 3 790 329.00 | 3 788 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 788 314.00 | 2 015.00 | 3 790 329.00 | 3 788 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 830 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 597 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 399.00 | 292.00 | | 8 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 399.00 | 3 201.00 | | 8 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 399.00 | 1 349.00 | | -8 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 245.00 | 34 194.00 | | 25 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 659.00 | 45 795.00 | | 27 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 107.00 | 3 566 984.00 | | 3 832 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 005.00 | 3 472 821.00 | | 3 777 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 103.00 | 94 162.00 | | 55 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 848.00 | 21 320.00 | | 18 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 679.00 | 13 432.00 | 4 277.00 | 70 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 604.00 | 124.00 | 3 834.00 | 4 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 075.00 | 13 308.00 | 443.00 | 66 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 604.00 | 124.00 | 3 834.00 | 4 604.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 66 075.00 | 13 308.00 | 443.00 | 66 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 679.00 | 13 432.00 | 4 277.00 | 70 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 679.00 | 13 432.00 | 4 277.00 | 70 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 542.00 | 99 542.00 | | 99 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003 084.00 | 1 003 084.00 | | 1 003 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 930.00 | 1 036 930.00 | | 1 036 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 889.00 | 1 036 930.00 | 8 959.00 | 1 045 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 608.00 | 1 140 608.00 | | 1 140 608.00 |