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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 480.00 | 12 165.00 | 1 315.00 | 13 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 449.00 | 51 169.00 | 42 279.00 | 93 449.00 |
BF Prêts | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 847.00 | 67 939.00 | 45 908.00 | 113 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 616.00 | 8 524.00 | 678 091.00 | 686 616.00 |
BZ Autres créances | 142 082.00 | | 142 082.00 | 142 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 479 022.00 | | 479 022.00 | 479 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 716.00 | 8 524.00 | 1 704 191.00 | 1 712 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 564.00 | 76 464.00 | 1 750 100.00 | 1 826 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 622.00 | 555 339.00 | | 454 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 159.00 | 49 283.00 | | 129 159.00 |
DL TOTAL (I) | 627 782.00 | 648 623.00 | | 627 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059.00 | 2 893.00 | | 2 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 57 270.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 248.00 | 185 276.00 | | 119 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 478.00 | 622 669.00 | | 764 478.00 |
EA Autres dettes | 26 530.00 | 20 479.00 | | 26 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 318.00 | 888 590.00 | | 1 122 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 100.00 | 1 537 213.00 | | 1 750 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 647 298.00 | | 3 647 298.00 | 3 647 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 298.00 | | 3 647 298.00 | 3 647 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 524.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 1 240.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 858.00 | | | 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | 1 240.00 | | 1 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 017.00 | 3 361.00 | | 4 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 091.00 | 3 361.00 | | 4 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 883.00 | -2 120.00 | | -2 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 925.00 | -1 072.00 | | 41 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 107.00 | 3 093 296.00 | | 3 667 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 948.00 | 3 044 013.00 | | 3 537 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 159.00 | 49 283.00 | | 129 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 117.00 | 12 146.00 | | 23 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 781.00 | 13 331.00 | 173.00 | 54 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 177.00 | 13 331.00 | 173.00 | 50 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 001.00 | 210 001.00 | | 210 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 249.00 | 119 249.00 | | 119 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 479.00 | 764 479.00 | | 764 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833 694.00 | 833 694.00 | | 833 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 008.00 | 833 694.00 | 2 314.00 | 836 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 318.00 | 1 122 318.00 | | 1 122 318.00 |