| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 986.00 | 14 161.00 | 10 825.00 | 24 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 426.00 | 51 914.00 | 28 512.00 | 80 426.00 |
BF Prêts | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 808.00 | 70 679.00 | 48 129.00 | 118 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 716.00 | 11 679.00 | 717 037.00 | 728 716.00 |
BZ Autres créances | 115 743.00 | | 115 743.00 | 115 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 400.00 | | 400 400.00 | 400 400.00 |
CF Disponibilités | 701 986.00 | | 701 986.00 | 701 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 322.00 | 11 679.00 | 1 940 643.00 | 1 952 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 130.00 | 82 358.00 | 1 988 772.00 | 2 071 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 583 782.00 | 454 623.00 | | 583 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 162.00 | 129 159.00 | | 94 162.00 |
DL TOTAL (I) | 721 945.00 | 627 782.00 | | 721 945.00 |
DP Provisions pour risques | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371.00 | 2 060.00 | | 2 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 031.00 | 210 000.00 | | 64 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 702.00 | 119 249.00 | | 142 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 454.00 | 764 478.00 | | 1 041 454.00 |
EA Autres dettes | 12 790.00 | 26 530.00 | | 12 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 350.00 | 1 122 318.00 | | 1 263 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 772.00 | 1 750 100.00 | | 1 988 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 527 026.00 | 2 155.00 | 3 529 180.00 | 3 527 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 527 026.00 | 2 155.00 | 3 529 180.00 | 3 527 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 477.00 | |
GE Autres charges | | | 3 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | 858.00 | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 550.00 | 1 208.00 | | 4 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 4 017.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 909.00 | 74.00 | | 2 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 201.00 | 4 091.00 | | 3 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 349.00 | -2 883.00 | | 1 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 194.00 | 43 774.00 | | 34 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 795.00 | 41 925.00 | | 45 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 566 984.00 | 3 667 108.00 | | 3 566 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 821.00 | 3 537 948.00 | | 3 472 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 162.00 | 129 159.00 | | 94 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 939.00 | 13 844.00 | 11 104.00 | 67 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 335.00 | 13 844.00 | 11 104.00 | 63 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 477.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 525.00 | 3 154.00 | | 8 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 525.00 | 3 154.00 | | 8 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 525.00 | 6 631.00 | | 8 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 032.00 | 64 032.00 | | 64 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 702.00 | 142 702.00 | | 142 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041 454.00 | 1 041 454.00 | | 1 041 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849 937.00 | 849 937.00 | | 849 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 728.00 | 849 937.00 | 8 792.00 | 858 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 350.00 | 1 263 350.00 | | 1 263 350.00 |