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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 481.00 | 9 182.00 | 4 299.00 | 13 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 835.00 | 30 723.00 | 57 112.00 | 87 835.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 720.00 | 44 509.00 | 62 211.00 | 106 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 475.00 | 25 605.00 | 527 871.00 | 553 475.00 |
BZ Autres créances | 222 050.00 | | 222 050.00 | 222 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 357 605.00 | | 357 605.00 | 357 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 248.00 | 25 605.00 | 1 411 643.00 | 1 437 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 968.00 | 70 113.00 | 1 473 854.00 | 1 543 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 545 939.00 | 547 650.00 | | 545 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 400.00 | 148 289.00 | | 159 400.00 |
DL TOTAL (I) | 749 340.00 | 739 940.00 | | 749 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455.00 | 527.00 | | 2 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 889.00 | 87 804.00 | | 95 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 717.00 | 557 302.00 | | 601 717.00 |
EA Autres dettes | 18 776.00 | 14 511.00 | | 18 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 514.00 | 660 145.00 | | 724 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 854.00 | 1 400 084.00 | | 1 473 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 514.00 | 660 145.00 | | 724 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 455.00 | 527.00 | | 2 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 812 803.00 | | 2 812 803.00 | 2 812 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 803.00 | | 2 812 803.00 | 2 812 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 332.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 695.00 | 2 422.00 | | 9 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 695.00 | 2 422.00 | | 9 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 42 895.00 | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 42 895.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 667.00 | -40 474.00 | | 8 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 418.00 | 26 363.00 | | 11 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 086.00 | 36 266.00 | | 7 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 601.00 | 2 623 791.00 | | 2 853 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 201.00 | 2 475 502.00 | | 2 694 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 400.00 | 148 289.00 | | 159 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 427.00 | | 25 493.00 | 86 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 106 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 823.00 | | 19 493.00 | 81 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 197.00 | 12 312.00 | | 32 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 593.00 | 12 312.00 | | 27 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 033.00 | 17 332.00 | 5 761.00 | 14 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 033.00 | 17 332.00 | 5 761.00 | 14 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 033.00 | 17 332.00 | 5 761.00 | 14 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 332.00 | 5 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 889.00 | 95 889.00 | | 95 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 907.00 | 287 907.00 | | 287 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 309.00 | 128 309.00 | | 128 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 509 314.00 | | | 509 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
VB T. V. A. | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VI Groupe et associés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 757.00 | | | 110 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 555.00 | 60 555.00 | | 60 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 453.00 | | | 65 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 043.00 | 735 881.00 | 44 162.00 | 780 043.00 |
VW T.V.A. | 124 947.00 | 124 947.00 | | 124 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 514.00 | 724 514.00 | | 724 514.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |