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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 481.00 | 10 736.00 | 2 745.00 | 13 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 151.00 | 39 440.00 | 50 711.00 | 90 151.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 236.00 | 54 781.00 | 63 455.00 | 118 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 565 246.00 | | 565 246.00 | 565 246.00 |
BZ Autres créances | 230 388.00 | | 230 388.00 | 230 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 376 689.00 | | 376 689.00 | 376 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 758.00 | | 1 473 758.00 | 1 473 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 994.00 | 54 781.00 | 1 537 213.00 | 1 591 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 574.00 | | | 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 555 340.00 | 545 939.00 | | 555 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 283.00 | 159 400.00 | | 49 283.00 |
DL TOTAL (I) | 648 623.00 | 749 340.00 | | 648 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 893.00 | 2 455.00 | | 2 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 271.00 | 5 678.00 | | 57 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 277.00 | 95 889.00 | | 185 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 670.00 | 601 717.00 | | 622 670.00 |
EA Autres dettes | 20 479.00 | 18 776.00 | | 20 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 590.00 | 724 514.00 | | 888 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 213.00 | 1 473 854.00 | | 1 537 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 590.00 | 724 514.00 | | 888 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 893.00 | 2 455.00 | | 2 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 271.00 | | | 57 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 051 067.00 | | 3 051 067.00 | 3 051 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 067.00 | | 3 051 067.00 | 3 051 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | 9 695.00 | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | 9 695.00 | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 361.00 | 1 029.00 | | 3 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 361.00 | 1 029.00 | | 3 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 120.00 | 8 667.00 | | -2 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 7 086.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 296.00 | 2 853 601.00 | | 3 093 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 013.00 | 2 694 201.00 | | 3 044 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 283.00 | 159 400.00 | | 49 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 720.00 | | 21 784.00 | 106 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 268.00 | 118 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 968.00 | 103 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 316.00 | | 5 284.00 | 101 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 16 500.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 509.00 | 13 240.00 | 2 968.00 | 44 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 905.00 | 13 240.00 | 2 968.00 | 39 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 277.00 | 185 277.00 | | 185 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 110.00 | 295 110.00 | | 295 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 823.00 | 129 823.00 | | 129 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 564 671.00 | 564 671.00 | | 564 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
VB T. V. A. | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VI Groupe et associés | 57 271.00 | 57 271.00 | | 57 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 114.00 | 109 114.00 | | 109 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 772.00 | 62 772.00 | | 62 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 867.00 | 75 867.00 | | 75 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 068.00 | 806 494.00 | 574.00 | 807 068.00 |
VW T.V.A. | 134 965.00 | 134 965.00 | | 134 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 590.00 | 888 590.00 | | 888 590.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |