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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
AN Terrains | 16 789.00 | 15 535.00 | 1 253.00 | 16 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 032.00 | 404 554.00 | 142 477.00 | 547 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 630.00 | 245 130.00 | 10 500.00 | 255 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
AX Avances et acomptes | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 391.00 | 677 113.00 | 180 277.00 | 857 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637 990.00 | 27 352.00 | 610 638.00 | 637 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 284.00 | 24 297.00 | 432 987.00 | 457 284.00 |
BZ Autres créances | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CF Disponibilités | 436 118.00 | | 436 118.00 | 436 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 772.00 | 51 649.00 | 1 499 122.00 | 1 550 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 163.00 | 728 763.00 | 1 679 400.00 | 2 408 163.00 |
CU Autres participations | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 590 905.00 | 516 208.00 | | 590 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 414.00 | 84 696.00 | | 107 414.00 |
DL TOTAL (I) | 918 320.00 | 820 905.00 | | 918 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 132.00 | 8 212.00 | | 121 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 565.00 | 381 005.00 | | 405 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 896.00 | 213 460.00 | | 233 896.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 389.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 079.00 | 603 067.00 | | 761 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 400.00 | 1 423 972.00 | | 1 679 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 727.00 | | 155 344.00 | 848 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 748.00 | 127 932.00 | 857 391.00 | 18 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 748.00 | 127 932.00 | 839 224.00 | 18 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 360.00 | | 150 544.00 | 835 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | 4 800.00 | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 181.00 | 33 864.00 | 127 932.00 | 771 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 068.00 | 1 825.00 | | 10 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 113.00 | 32 038.00 | 127 932.00 | 761 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 132.00 | 27 352.00 | 22 132.00 | 22 132.00 |
6T Sur comptes clients | 16 446.00 | 24 297.00 | 16 446.00 | 16 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 579.00 | 51 649.00 | 38 579.00 | 38 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 579.00 | 51 649.00 | 38 579.00 | 38 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 649.00 | 38 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 565.00 | 405 565.00 | | 405 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 278.00 | 97 278.00 | | 97 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 425 819.00 | | | 425 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 988.00 | 27 526.00 | 93 462.00 | 120 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VP Divers | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 691.00 | 476 663.00 | 1 028.00 | 477 691.00 |
VW T.V.A. | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 079.00 | 667 617.00 | 93 462.00 | 761 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |