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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 146.00 | 74 223.00 | 12 923.00 | 87 146.00 |
AN Terrains | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 555.00 | 567 466.00 | 54 089.00 | 621 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 935.00 | 259 444.00 | 491.00 | 259 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 700.00 | 917 923.00 | 73 777.00 | 991 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 142.00 | | 605 142.00 | 605 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 895.00 | 30 528.00 | 363 366.00 | 393 895.00 |
BZ Autres créances | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
CF Disponibilités | 621 510.00 | | 621 510.00 | 621 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 236.00 | 30 528.00 | 1 620 708.00 | 1 651 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 937.00 | 948 452.00 | 1 694 485.00 | 2 642 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
CU Autres participations | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
DG Autres réserves | 658 651.00 | 665 437.00 | | 658 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 748.00 | -6 785.00 | | 42 748.00 |
DL TOTAL (I) | 974 589.00 | 931 840.00 | | 974 589.00 |
DP Provisions pour risques | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 970.00 | 66 535.00 | | 275 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 604.00 | 448 776.00 | | 264 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 340.00 | 178 443.00 | | 149 340.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 210.00 | 693 755.00 | | 691 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 485.00 | 1 625 596.00 | | 1 694 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 669 763.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 861 112.00 | 229 287.00 | 3 090 400.00 | 2 861 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 112.00 | 229 287.00 | 3 090 400.00 | 2 861 112.00 |
FM Production stockée | | | 5 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 734 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 772.00 | 748.00 | | 8 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 772.00 | 748.00 | | 8 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 455.00 | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 455.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 976.00 | 293.00 | | 7 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 612.00 | 3 583 485.00 | | 3 105 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 863.00 | 3 590 272.00 | | 3 062 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 748.00 | -6 785.00 | | 42 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 900.00 | 25 800.00 | | 12 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 605.00 | 264 605.00 | | 264 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 611.00 | 45 611.00 | | 45 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 357 263.00 | 357 263.00 | | 357 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 632.00 | | 36 632.00 | 36 632.00 |
VB T. V. A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 481.00 | 36 570.00 | 238 912.00 | 275 481.00 |
VP Divers | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 052.00 | 382 391.00 | 37 661.00 | 420 052.00 |
VW T.V.A. | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 210.00 | 452 299.00 | 238 912.00 | 691 210.00 |