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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 486.00 | 39 502.00 | 36 984.00 | 76 486.00 |
AN Terrains | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 781.00 | 483 014.00 | 125 766.00 | 608 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 415.00 | 252 309.00 | 7 105.00 | 259 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 746.00 | 791 615.00 | 176 130.00 | 967 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 285.00 | 25 578.00 | 572 706.00 | 598 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 405.00 | | 71 405.00 | 71 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 559.00 | 28 318.00 | 434 241.00 | 462 559.00 |
BZ Autres créances | 44 311.00 | | 44 311.00 | 44 311.00 |
CF Disponibilités | 310 296.00 | | 310 296.00 | 310 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 787.00 | 53 897.00 | 1 442 890.00 | 1 496 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 533.00 | 845 513.00 | 1 619 020.00 | 2 464 533.00 |
CU Autres participations | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 188.00 | 20 000.00 | | 23 188.00 |
DG Autres réserves | 693 905.00 | 688 320.00 | | 693 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 468.00 | 63 774.00 | | -28 468.00 |
DL TOTAL (I) | 938 625.00 | 972 094.00 | | 938 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 083.00 | 148 807.00 | | 108 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | 3 000.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 523.00 | 469 589.00 | | 369 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 801.00 | 178 140.00 | | 191 801.00 |
EA Autres dettes | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 393.00 | 799 536.00 | | 680 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 020.00 | 1 771 630.00 | | 1 619 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 370.00 | 691 998.00 | | 614 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 752.00 | | 993.00 | 966 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 486.00 | | | 76 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 991.00 | | 993.00 | 883 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 359.00 | 68 256.00 | | 723 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 401.00 | 16 100.00 | | 23 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 957.00 | 52 155.00 | | 699 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 141.00 | 25 578.00 | 22 141.00 | 22 141.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 040.00 | 5 694.00 | 2 417.00 | 25 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 182.00 | 31 273.00 | 24 558.00 | 47 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 182.00 | 31 273.00 | 24 558.00 | 47 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 273.00 | 24 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 523.00 | 369 523.00 | | 369 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 290.00 | 67 290.00 | | 67 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 814.00 | 81 814.00 | | 81 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 426 529.00 | 426 529.00 | | 426 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
VB T. V. A. | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 614.00 | 41 590.00 | 66 024.00 | 107 614.00 |
VI Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 785.00 | 514 756.00 | 1 028.00 | 515 785.00 |
VW T.V.A. | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 394.00 | 614 370.00 | 66 024.00 | 680 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |