| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 146.00 | 58 650.00 | 28 496.00 | 87 146.00 |
AN Terrains | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 099.00 | 518 088.00 | 99 010.00 | 617 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 935.00 | 256 371.00 | 3 564.00 | 259 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 244.00 | 849 898.00 | 137 345.00 | 987 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 380.00 | | 656 380.00 | 656 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 433.00 | 26 114.00 | 600 319.00 | 626 433.00 |
BZ Autres créances | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CF Disponibilités | 215 314.00 | | 215 314.00 | 215 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 365.00 | 26 114.00 | 1 488 250.00 | 1 514 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 609.00 | 876 013.00 | 1 625 596.00 | 2 501 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
CU Autres participations | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
DG Autres réserves | 665 437.00 | 693 905.00 | | 665 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 785.00 | -28 468.00 | | -6 785.00 |
DL TOTAL (I) | 931 840.00 | 938 625.00 | | 931 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 535.00 | 108 083.00 | | 66 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 776.00 | 369 523.00 | | 448 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 443.00 | 191 801.00 | | 178 443.00 |
EA Autres dettes | | 5 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 755.00 | 680 393.00 | | 693 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 596.00 | 1 619 020.00 | | 1 625 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 763.00 | 614 370.00 | | 669 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 746.00 | | 33 666.00 | 967 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 168.00 | 987 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 168.00 | 893 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 486.00 | | 10 660.00 | 76 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 985.00 | | 23 006.00 | 884 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 615.00 | 72 451.00 | 14 168.00 | 791 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 502.00 | 19 147.00 | | 39 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 113.00 | 53 303.00 | 14 168.00 | 752 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 318.00 | 7 540.00 | 9 744.00 | 28 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 897.00 | 7 540.00 | 35 323.00 | 53 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 897.00 | 7 540.00 | 35 323.00 | 53 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 540.00 | 35 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 776.00 | 448 776.00 | | 448 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 344.00 | 71 344.00 | | 71 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 969.00 | 54 969.00 | | 54 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 594 295.00 | 594 295.00 | | 594 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 068.00 | 42 076.00 | 23 992.00 | 66 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 514.00 | | | 41 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 699.00 | 610 532.00 | 33 166.00 | 643 699.00 |
VW T.V.A. | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 755.00 | 669 763.00 | 23 992.00 | 693 755.00 |