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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 486.00 | 23 401.00 | 53 085.00 | 76 486.00 |
AN Terrains | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 781.00 | 435 268.00 | 173 512.00 | 608 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 421.00 | 247 900.00 | 10 521.00 | 258 421.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 752.00 | 723 359.00 | 243 393.00 | 966 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682 395.00 | 22 141.00 | 660 253.00 | 682 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 692.00 | | 69 692.00 | 69 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 946.00 | 25 040.00 | 428 905.00 | 453 946.00 |
BZ Autres créances | 61 118.00 | | 61 118.00 | 61 118.00 |
CF Disponibilités | 299 215.00 | | 299 215.00 | 299 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 420.00 | 47 182.00 | 1 528 238.00 | 1 575 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 173.00 | 770 541.00 | 1 771 631.00 | 2 542 173.00 |
CU Autres participations | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 688 320.00 | 590 905.00 | | 688 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 774.00 | 107 414.00 | | 63 774.00 |
DL TOTAL (I) | 972 094.00 | 918 320.00 | | 972 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 807.00 | 121 132.00 | | 148 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 589.00 | 405 565.00 | | 469 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 140.00 | 233 896.00 | | 178 140.00 |
EA Autres dettes | | 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 537.00 | 761 079.00 | | 799 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 631.00 | 1 679 400.00 | | 1 771 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 998.00 | 667 617.00 | | 691 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 391.00 | | 146 292.00 | 857 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 772.00 | 17 159.00 | 966 752.00 | 19 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 772.00 | 17 159.00 | 883 991.00 | 19 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 893.00 | | 64 593.00 | 11 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 224.00 | | 81 699.00 | 839 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 113.00 | 63 404.00 | 17 159.00 | 677 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 893.00 | 11 507.00 | | 11 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 220.00 | 51 896.00 | 17 159.00 | 665 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 352.00 | 22 141.00 | 27 352.00 | 27 352.00 |
6T Sur comptes clients | 24 297.00 | 1 048.00 | 304.00 | 24 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 649.00 | 23 189.00 | 27 656.00 | 51 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 649.00 | 23 189.00 | 27 656.00 | 51 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 189.00 | 27 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 589.00 | 469 589.00 | | 469 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 320.00 | 84 320.00 | | 84 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 421 618.00 | | | 421 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
VB T. V. A. | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 639.00 | 41 100.00 | 107 538.00 | 148 639.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
VP Divers | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 146.00 | 524 117.00 | 1 028.00 | 525 146.00 |
VW T.V.A. | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 537.00 | 691 998.00 | 107 538.00 | 799 537.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |