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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 883.00 | 87 004.00 | 6 879.00 | 93 883.00 |
AN Terrains | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 556.00 | 600 626.00 | 46 930.00 | 647 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 427.00 | 260 511.00 | 8 916.00 | 269 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 929.00 | 964 930.00 | 69 000.00 | 1 033 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756 940.00 | | 756 940.00 | 756 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 770.00 | 28 047.00 | 412 723.00 | 440 770.00 |
BZ Autres créances | 56 140.00 | | 56 140.00 | 56 140.00 |
CF Disponibilités | 551 434.00 | | 551 434.00 | 551 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 624.00 | 28 047.00 | 1 790 577.00 | 1 818 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 553.00 | 992 977.00 | 1 859 577.00 | 2 852 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
CU Autres participations | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 23 189.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 629 589.00 | 658 651.00 | | 629 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 083.00 | 42 749.00 | | 63 083.00 |
DL TOTAL (I) | 967 672.00 | 974 589.00 | | 967 672.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 686.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 686.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 597.00 | 275 970.00 | | 198 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 370.00 | 264 605.00 | | 535 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 689.00 | 149 340.00 | | 123 689.00 |
EA Autres dettes | 34 224.00 | 1 295.00 | | 34 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 905.00 | 691 210.00 | | 891 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 577.00 | 1 694 486.00 | | 1 859 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 511.00 | 691 210.00 | | 766 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 489.00 | | 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 701.00 | | 66 975.00 | 991 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 746.00 | 1 033 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 939.00 | 93 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 807.00 | 933 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 147.00 | | 9 675.00 | 87 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 280.00 | | 57 300.00 | 898 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 923.00 | 47 006.00 | | 917 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 224.00 | 12 780.00 | | 74 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 699.00 | 34 226.00 | | 843 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
6T Sur comptes clients | 30 529.00 | | 2 482.00 | 30 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 529.00 | | 2 482.00 | 30 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 215.00 | | 31 168.00 | 59 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 370.00 | 535 370.00 | | 535 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 074.00 | 53 074.00 | | 53 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 407 116.00 | 407 116.00 | | 407 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
VB T. V. A. | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 126.00 | 72 733.00 | 125 393.00 | 198 126.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 110.00 | | | 77 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 278.00 | 511 278.00 | | 511 278.00 |
VW T.V.A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 905.00 | 766 511.00 | 125 393.00 | 891 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |