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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
AP Constructions | 306 440.00 | 88 286.00 | 218 154.00 | 306 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 637.00 | 29 866.00 | 11 771.00 | 41 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 627.00 | 60 092.00 | 164 534.00 | 224 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 737.00 | | 202 737.00 | 202 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 992.00 | 181 795.00 | 597 197.00 | 778 992.00 |
BT Marchandises | 108 824.00 | | 108 824.00 | 108 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 461.00 | 322.00 | 3 139.00 | 3 461.00 |
BZ Autres créances | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
CF Disponibilités | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 004.00 | 322.00 | 191 682.00 | 192 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 995.00 | 182 117.00 | 788 879.00 | 970 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 365 216.00 | 365 216.00 | | 365 216.00 |
DH Report à nouveau | -123 095.00 | -102 406.00 | | -123 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 203.00 | -20 689.00 | | -16 203.00 |
DL TOTAL (I) | 239 998.00 | 256 200.00 | | 239 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 079.00 | 469 519.00 | | 375 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 657.00 | 103 167.00 | | 130 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 846.00 | 37 778.00 | | 38 846.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 881.00 | 610 464.00 | | 548 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 879.00 | 866 664.00 | | 788 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 844.00 | 238 069.00 | | 242 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 127 358.00 | | 2 127 358.00 | 2 127 358.00 |
FD Production vendue biens | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
FG Production vendue services | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 956.00 | | 2 130 956.00 | 2 130 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | 1 899.00 | | 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 219.00 | 36 262.00 | | 40 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 219.00 | 36 262.00 | | 40 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 106.00 | 8 009.00 | | 15 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 106.00 | 8 009.00 | | 15 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 113.00 | 28 253.00 | | 25 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 820.00 | -7 957.00 | | -7 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 168.00 | 2 012 622.00 | | 2 189 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 371.00 | 2 033 311.00 | | 2 205 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 203.00 | -20 689.00 | | -16 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 992.00 | | | 778 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 704.00 | | | 572 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 737.00 | | | 202 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 861.00 | 57 933.00 | | 123 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 311.00 | 57 933.00 | | 120 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 659.00 | 322.00 | 659.00 | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | 322.00 | 659.00 | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659.00 | 322.00 | 659.00 | 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322.00 | 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 279.00 | 66 242.00 | 254 612.00 | 372 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 657.00 | 130 657.00 | | 130 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355.00 | | | 355.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VC Groupe et associés | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 865.00 | | | 63 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
VW T.V.A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 881.00 | 242 844.00 | 254 612.00 | 548 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 545.00 | 9 761.00 | | 11 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 334.00 | 6 455.00 | | 5 334.00 |
ST Autres comptes | 129 833.00 | 125 002.00 | | 129 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 203.00 | 66 634.00 | | 70 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 8 972.00 | 12 580.00 | | 8 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 741.00 | 2 413.00 | | 3 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 286.00 | 12 174.00 | | 15 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 781.00 | 195 287.00 | | 208 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 278.00 | 188 688.00 | | 204 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 482.00 | 213 812.00 | | 217 482.00 |