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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
AP Constructions | 306 440.00 | 233 946.00 | 72 494.00 | 306 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 966.00 | 43 191.00 | 4 774.00 | 47 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 294.00 | 171 454.00 | 55 840.00 | 227 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 737.00 | | 202 737.00 | 202 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 988.00 | 452 142.00 | 335 846.00 | 787 988.00 |
BT Marchandises | 233 216.00 | | 233 216.00 | 233 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BZ Autres créances | 48 245.00 | | 48 245.00 | 48 245.00 |
CF Disponibilités | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 553.00 | | 302 553.00 | 302 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 540.00 | 452 142.00 | 638 399.00 | 1 090 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 331 177.00 | 365 216.00 | | 331 177.00 |
DH Report à nouveau | -349 333.00 | -331 177.00 | | -349 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 831.00 | -52 194.00 | | -121 831.00 |
DL TOTAL (I) | -125 907.00 | -4 076.00 | | -125 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 241.00 | 102 662.00 | | 68 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 314.00 | 398 976.00 | | 524 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 752.00 | 119 646.00 | | 150 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 998.00 | 23 715.00 | | 20 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 306.00 | 644 999.00 | | 764 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 399.00 | 640 923.00 | | 638 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 539.00 | 52 603.00 | | 399 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 988.00 | 52 603.00 | | 395 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 314.00 | 524 314.00 | | 524 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 752.00 | 150 752.00 | | 150 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 241.00 | 36 284.00 | 31 958.00 | 68 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 306.00 | 732 349.00 | 31 958.00 | 764 306.00 |