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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
AP Constructions | 306 440.00 | 117 546.00 | 188 894.00 | 306 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 637.00 | 34 266.00 | 7 371.00 | 41 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 627.00 | 82 954.00 | 141 673.00 | 224 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 737.00 | | 202 737.00 | 202 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 992.00 | 238 316.00 | 540 675.00 | 778 992.00 |
BT Marchandises | 119 382.00 | | 119 382.00 | 119 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BZ Autres créances | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
CF Disponibilités | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 935.00 | | 160 935.00 | 160 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 927.00 | 238 316.00 | 701 611.00 | 939 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 365 216.00 | | | 365 216.00 |
DH Report à nouveau | -139 298.00 | | | -139 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 831.00 | | | -49 831.00 |
DL TOTAL (I) | 190 167.00 | | | 190 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 281.00 | | | 315 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 957.00 | | | 112 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 444.00 | | | 511 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 611.00 | | | 701 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 444.00 | | | 511 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037 397.00 | | 2 037 397.00 | 2 037 397.00 |
FD Production vendue biens | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
FG Production vendue services | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 851.00 | | 2 041 851.00 | 2 041 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 673 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 522.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 773.00 | | | 2 071 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 604.00 | | | 2 121 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 831.00 | | | -49 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 992.00 | | | 778 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 704.00 | | | 572 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 737.00 | | | 202 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 795.00 | 56 522.00 | | 181 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 244.00 | 56 522.00 | | 178 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 957.00 | 112 957.00 | | 112 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
UX Autres créances clients | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 044.00 | 68 262.00 | 206 825.00 | 307 044.00 |
VI Groupe et associés | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 531.00 | | | 65 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 444.00 | 272 662.00 | 206 825.00 | 511 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
ST Autres comptes | 119 698.00 | | | 119 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 928.00 | | | 71 928.00 |
YT Sous‐traitance | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 271.00 | | | 199 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 002.00 | | | 203 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 407.00 | | | 209 407.00 |