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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
AP Constructions | 306 440.00 | 146 807.00 | 159 634.00 | 306 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 088.00 | 37 324.00 | 5 764.00 | 43 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 860.00 | 105 917.00 | 119 943.00 | 225 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 737.00 | | 202 737.00 | 202 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 676.00 | 293 598.00 | 488 078.00 | 781 676.00 |
BT Marchandises | 139 711.00 | | 139 711.00 | 139 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BZ Autres créances | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
CF Disponibilités | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 758.00 | | 203 758.00 | 203 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 434.00 | 293 598.00 | 691 836.00 | 985 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 365 216.00 | | | 365 216.00 |
DH Report à nouveau | -189 129.00 | | | -189 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 478.00 | | | -69 478.00 |
DL TOTAL (I) | 120 689.00 | | | 120 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 297.00 | | | 248 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 646.00 | | | 199 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 391.00 | | | 85 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 148.00 | | | 571 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 836.00 | | | 691 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 407.00 | | | 401 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 992.00 | | 2 684.00 | 778 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 704.00 | | 2 684.00 | 572 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 737.00 | | | 202 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 316.00 | 55 280.00 | | 238 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 766.00 | 55 280.00 | | 234 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 391.00 | 85 391.00 | | 85 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VC Groupe et associés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 217.00 | 69 477.00 | 169 741.00 | 239 217.00 |
VI Groupe et associés | 199 646.00 | 199 646.00 | | 199 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 263.00 | | | 67 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 148.00 | 401 407.00 | 169 741.00 | 571 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
ST Autres comptes | 118 270.00 | | | 118 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 759.00 | | | 77 759.00 |
YT Sous‐traitance | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 946.00 | | | 194 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 652.00 | | | 201 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 756.00 | | | 213 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |