| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
AP Constructions | 306 440.00 | 176 066.00 | 130 374.00 | 306 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 088.00 | 39 487.00 | 3 601.00 | 43 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 345.00 | 128 133.00 | 98 211.00 | 226 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 737.00 | | 202 737.00 | 202 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 161.00 | 347 237.00 | 434 924.00 | 782 161.00 |
BT Marchandises | 165 554.00 | | 165 554.00 | 165 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BZ Autres créances | 47 891.00 | | 47 891.00 | 47 891.00 |
CF Disponibilités | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 746.00 | | 229 746.00 | 229 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 907.00 | 347 237.00 | 664 669.00 | 1 011 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 365 216.00 | | | 365 216.00 |
DH Report à nouveau | -258 607.00 | | | -258 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 570.00 | | | -72 570.00 |
DL TOTAL (I) | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 308.00 | | | 199 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 918.00 | | | 274 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 350.00 | | | 122 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 551.00 | | | 616 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 669.00 | | | 664 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 087.00 | | | 514 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 676.00 | | 485.00 | 781 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 388.00 | | 485.00 | 575 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 737.00 | | | 202 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 754.00 | 485.00 | | 346 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 203.00 | 485.00 | | 343 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 350.00 | 122 350.00 | | 122 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 064.00 | 67 600.00 | 102 464.00 | 170 064.00 |
VI Groupe et associés | 274 918.00 | 274 918.00 | | 274 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 032.00 | | | 69 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 976.00 | 51 976.00 | | 51 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 551.00 | 514 087.00 | 102 464.00 | 616 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
ST Autres comptes | 121 757.00 | | | 121 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 475.00 | | | 78 475.00 |
YT Sous‐traitance | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 079.00 | | | 184 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 995.00 | | | 196 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 134.00 | | | 217 134.00 |