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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
AP Constructions | 306 440.00 | 205 326.00 | 101 114.00 | 306 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 088.00 | 40 918.00 | 2 170.00 | 43 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 345.00 | 149 744.00 | 76 600.00 | 226 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 737.00 | | 202 737.00 | 202 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 161.00 | 399 539.00 | 382 622.00 | 782 161.00 |
BT Marchandises | 184 408.00 | | 184 408.00 | 184 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BZ Autres créances | 48 901.00 | | 48 901.00 | 48 901.00 |
CF Disponibilités | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 301.00 | | 258 301.00 | 258 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 462.00 | 399 539.00 | 640 923.00 | 1 040 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 365 216.00 | | | 365 216.00 |
DH Report à nouveau | -331 177.00 | | | -331 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 194.00 | | | -52 194.00 |
DL TOTAL (I) | -4 076.00 | | | -4 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 662.00 | | | 102 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 976.00 | | | 398 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 646.00 | | | 119 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 999.00 | | | 644 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 923.00 | | | 640 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 574.00 | | | 593 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 161.00 | | | 782 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 873.00 | | | 575 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 737.00 | | | 202 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 237.00 | 52 302.00 | | 347 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 687.00 | 52 302.00 | | 343 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 646.00 | 119 646.00 | | 119 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 662.00 | 51 237.00 | 51 425.00 | 102 662.00 |
VI Groupe et associés | 398 976.00 | 398 976.00 | | 398 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 883.00 | 52 883.00 | | 52 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 999.00 | 593 574.00 | 51 425.00 | 644 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
ST Autres comptes | 112 971.00 | | | 112 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 627.00 | | | 77 627.00 |
YT Sous‐traitance | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 920.00 | | | 194 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 597.00 | | | 199 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 072.00 | | | 212 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |