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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 508 474.00 | 1 389 552.00 | 118 921.00 | 1 508 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 384.00 | 31 501.00 | 6 883.00 | 38 384.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 547 259.00 | 1 421 054.00 | 126 205.00 | 1 547 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89 580.00 | | 89 580.00 | 89 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
072 Créances – Autres | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
084 Disponibilités | 59 362.00 | | 59 362.00 | 59 362.00 |
088 Caisse | | | 81.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 335.00 | | 163 335.00 | 163 335.00 |
110 Total général Actif | 1 710 594.00 | 1 421 054.00 | 289 540.00 | 1 710 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 835.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 039.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 118 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 097.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 236.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 186.00 | 18 561.00 | | 33 186.00 |
222 Production stockée | 35 744.00 | -43 300.00 | | 35 744.00 |
224 Production immobilisée | 51 025.00 | 145 556.00 | | 51 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 900.00 | | |
230 Autres produits | 7 212.00 | 20 027.00 | | 7 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 169.00 | 141 745.00 | | 127 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16.00 | 1 415.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 71 762.00 | 58 550.00 | | 71 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | 2 060.00 | | 1 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 180.00 | 48 585.00 | | 45 180.00 |
252 Charges sociales | 23 372.00 | 26 566.00 | | 23 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 99 579.00 | 113 987.00 | | 99 579.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 136.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 746.00 | 251 301.00 | | 241 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -114 577.00 | -109 555.00 | | -114 577.00 |
280 Produits financiers | 1 116.00 | 933.00 | | 1 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 98 224.00 | 111 274.00 | | 98 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 039.00 | 2 651.00 | | -27 039.00 |