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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 776 415.00 | 1 570 060.00 | 206 355.00 | 1 776 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 885.00 | 22 028.00 | 4 857.00 | 26 885.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 803 700.00 | 1 592 088.00 | 211 612.00 | 1 803 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
072 Créances – Autres | 71 974.00 | | 71 974.00 | 71 974.00 |
084 Disponibilités | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 678.00 | | 110 678.00 | 110 678.00 |
110 Total général Actif | 1 914 378.00 | 1 592 088.00 | 322 290.00 | 1 914 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 836.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 312.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 206 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 160.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 575.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
222 Production stockée | -21 633.00 | | | -21 633.00 |
224 Production immobilisée | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
230 Autres produits | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 085.00 | | | 185 085.00 |
242 Autres charges externes. | 102 020.00 | | | 102 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
252 Charges sociales | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 665.00 | | | 91 665.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 511.00 | | | 287 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -102 426.00 | | | -102 426.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 108.00 | | | 90 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 312.00 | | | -12 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 654 374.00 | | | 1 654 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 575.00 | | | 152 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 125.00 | | | 125.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -125.00 | | | -125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 826.00 | | | 8 826.00 |