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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 625 665.00 | 1 480 077.00 | 145 588.00 | 1 625 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 309.00 | 23 596.00 | 4 714.00 | 28 309.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 654 374.00 | 1 503 672.00 | 150 702.00 | 1 654 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
072 Créances – Autres | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
084 Disponibilités | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 757.00 | | 94 757.00 | 94 757.00 |
110 Total général Actif | 1 749 131.00 | 1 503 672.00 | 245 459.00 | 1 749 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 836.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 059.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 145 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 705.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
222 Production stockée | -63 457.00 | | | -63 457.00 |
224 Production immobilisée | 118 269.00 | | | 118 269.00 |
230 Autres produits | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 827.00 | | | 97 827.00 |
242 Autres charges externes. | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
252 Charges sociales | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93 773.00 | | | 93 773.00 |
262 Autres charges | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 467.00 | | | 219 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -121 639.00 | | | -121 639.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 91 603.00 | | | 91 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 059.00 | | | -30 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 118 269.00 | | | 118 269.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 547 260.00 | | | 1 547 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 269.00 | | | 118 269.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |