| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 664 200.00 | 391 014.00 | 273 186.00 | 664 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 020.00 | 19 983.00 | 5 038.00 | 25 020.00 |
040 Immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 691 625.00 | 410 996.00 | 280 628.00 | 691 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 187.00 | 27 700.00 | 68 487.00 | 96 187.00 |
072 Créances – Autres | 49 793.00 | | 49 793.00 | 49 793.00 |
084 Disponibilités | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 370.00 | 27 700.00 | 167 670.00 | 195 370.00 |
110 Total général Actif | 886 994.00 | 438 696.00 | 448 298.00 | 886 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 836.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 747.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 273 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 547.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 220 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 380.00 | 38 728.00 | | 25 380.00 |
222 Production stockée | 4 169.00 | -42 060.00 | | 4 169.00 |
224 Production immobilisée | 216 820.00 | 132 500.00 | | 216 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 585.00 | 1 500.00 | | 7 585.00 |
230 Autres produits | 954.00 | 905.00 | | 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 908.00 | 131 574.00 | | 254 908.00 |
242 Autres charges externes. | 134 806.00 | 58 803.00 | | 134 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | 923.00 | | 2 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 200.00 | 40 940.00 | | 45 200.00 |
252 Charges sociales | 19 787.00 | 14 449.00 | | 19 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100 892.00 | 82 128.00 | | 100 892.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 000.00 | 9 700.00 | | 18 000.00 |
262 Autres charges | 523.00 | 19.00 | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 725.00 | 206 964.00 | | 321 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 817.00 | -75 390.00 | | -66 817.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 104 689.00 | 81 162.00 | | 104 689.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 747.00 | 5 778.00 | | 37 747.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 216 820.00 | | | 216 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 503.00 | | | 471 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 220 688.00 | | | 220 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 567.00 | | | 567.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |