| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 447 380.00 | 291 324.00 | 156 055.00 | 447 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 718.00 | 19 346.00 | 4 372.00 | 23 718.00 |
040 Immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 503.00 | 310 671.00 | 160 831.00 | 471 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 303.00 | 9 700.00 | 36 603.00 | 46 303.00 |
072 Créances – Autres | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
084 Disponibilités | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
088 Caisse | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 227.00 | 9 700.00 | 105 527.00 | 115 227.00 |
110 Total général Actif | 586 731.00 | 320 371.00 | 266 359.00 | 586 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 835.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 778.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 156 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 669.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 635.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 359.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 728.00 | 26 346.00 | | 38 728.00 |
222 Production stockée | -42 060.00 | 43 340.00 | | -42 060.00 |
224 Production immobilisée | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 905.00 | 1 152.00 | | 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 574.00 | 70 838.00 | | 131 574.00 |
242 Autres charges externes. | 58 803.00 | 54 228.00 | | 58 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | 1 335.00 | | 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 940.00 | 22 650.00 | | 40 940.00 |
252 Charges sociales | 14 449.00 | 12 116.00 | | 14 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 128.00 | 102 836.00 | | 82 128.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 282.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 964.00 | 193 451.00 | | 206 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 390.00 | -122 613.00 | | -75 390.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 81 162.00 | 111 637.00 | | 81 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 778.00 | -10 969.00 | | 5 778.00 |