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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 314 880.00 | 210 162.00 | 104 718.00 | 314 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 568.00 | 23 229.00 | 5 339.00 | 28 568.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 848.00 | 233 391.00 | 110 456.00 | 343 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 830.00 | | 47 830.00 | 47 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
072 Créances – Autres | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
084 Disponibilités | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 847.00 | | 93 847.00 | 93 847.00 |
110 Total général Actif | 437 695.00 | 233 391.00 | 204 304.00 | 437 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 836.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 969.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 104 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 554.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 683.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
222 Production stockée | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
230 Autres produits | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 839.00 | | | 70 839.00 |
242 Autres charges externes. | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
252 Charges sociales | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102 838.00 | | | 102 838.00 |
262 Autres charges | 283.00 | | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 452.00 | | | 193 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -122 613.00 | | | -122 613.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 111 637.00 | | | 111 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 969.00 | | | -10 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 461 535.00 | | | 1 461 535.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 509.00 | | | 509.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 803 700.00 | | | 1 803 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 461 535.00 | | | 1 461 535.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 072.00 | | | 8 072.00 |