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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 487 061.00 | 415 553.00 | 71 507.00 | 487 061.00 |
040 Immobilisations financières | 7 308.00 | 3 876.00 | 3 432.00 | 7 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 912.00 | 423 972.00 | 139 940.00 | 563 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
060 Stock marchandises | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 390.00 | 2 599.00 | 93 790.00 | 96 390.00 |
072 Créances – Autres | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
084 Disponibilités | 213 173.00 | | 213 173.00 | 213 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 238.00 | 2 599.00 | 361 638.00 | 364 238.00 |
110 Total général Actif | 928 151.00 | 426 572.00 | 501 578.00 | 928 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 903.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 476.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 632.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 602.00 | | | 558 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |