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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 504 279.00 | 396 131.00 | 108 147.00 | 504 279.00 |
040 Immobilisations financières | 7 308.00 | 3 876.00 | 3 432.00 | 7 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 130.00 | 404 550.00 | 176 580.00 | 581 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
060 Stock marchandises | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 428.00 | 2 599.00 | 92 829.00 | 95 428.00 |
072 Créances – Autres | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
084 Disponibilités | 216 513.00 | | 216 513.00 | 216 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 706.00 | 2 599.00 | 373 106.00 | 375 706.00 |
110 Total général Actif | 956 837.00 | 407 150.00 | 549 686.00 | 956 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 366.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 035.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 828.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 720.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 73 829.00 | | | 73 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 563 913.00 | | | 563 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 829.00 | | | 73 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 611.00 | | | 56 611.00 |