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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 240.00 | 4 544.00 | 696.00 | 5 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 511 842.00 | 418 243.00 | 93 598.00 | 511 842.00 |
040 Immobilisations financières | 5 918.00 | 3 876.00 | 2 042.00 | 5 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 001.00 | 426 665.00 | 161 336.00 | 588 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
060 Stock marchandises | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 561.00 | 2 599.00 | 92 961.00 | 95 561.00 |
072 Créances – Autres | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
084 Disponibilités | 227 619.00 | | 227 619.00 | 227 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 679.00 | 2 599.00 | 373 079.00 | 375 679.00 |
110 Total général Actif | 963 680.00 | 429 264.00 | 534 415.00 | 963 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 673.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 899.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 868.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 018.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 698.00 | | | 698.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 581 131.00 | | | 581 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 868.00 | | | 25 868.00 |