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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 604 034.00 | 394 480.00 | 209 553.00 | 604 034.00 |
040 Immobilisations financières | 5 981.00 | 3 876.00 | 2 105.00 | 5 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 680 256.00 | 403 597.00 | 276 658.00 | 680 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
060 Stock marchandises | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 642.00 | | 86 642.00 | 86 642.00 |
072 Créances – Autres | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
084 Disponibilités | 372 690.00 | | 372 690.00 | 372 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 513 158.00 | | 513 158.00 | 513 158.00 |
110 Total général Actif | 1 193 415.00 | 403 597.00 | 789 817.00 | 1 193 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 258.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 178 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 789 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 773.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 414.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 145 711.00 | | | 145 711.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 621 207.00 | | | 621 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 774.00 | | | 145 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 724.00 | | | 86 724.00 |