| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 545 048.00 | 440 456.00 | 104 591.00 | 545 048.00 |
040 Immobilisations financières | 5 918.00 | 3 876.00 | 2 042.00 | 5 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 621 207.00 | 449 573.00 | 171 633.00 | 621 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
060 Stock marchandises | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 094.00 | | 103 094.00 | 103 094.00 |
072 Créances – Autres | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
084 Disponibilités | 240 916.00 | | 240 916.00 | 240 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 436.00 | | 381 436.00 | 381 436.00 |
110 Total général Actif | 1 002 643.00 | 449 573.00 | 553 069.00 | 1 002 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 615.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 156.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 588 001.00 | | | 588 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 854.00 | | | 20 854.00 |