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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 579 841.00 | 377 012.00 | 202 829.00 | 579 841.00 |
040 Immobilisations financières | 5 981.00 | 3 876.00 | 2 105.00 | 5 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 656 063.00 | 386 129.00 | 269 934.00 | 656 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
060 Stock marchandises | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 002.00 | 441.00 | 119 560.00 | 120 002.00 |
072 Créances – Autres | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
084 Disponibilités | 268 994.00 | | 268 994.00 | 268 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 738.00 | 441.00 | 421 296.00 | 421 738.00 |
110 Total général Actif | 1 077 801.00 | 386 571.00 | 691 231.00 | 1 077 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 861.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 71 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 452 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 820.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 126.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 680 257.00 | | | 680 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 013.00 | | | 57 013.00 |