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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 679.00 | 4 298.00 | 4 382.00 | 8 679.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AP Constructions | 71 778.00 | 71 381.00 | 397.00 | 71 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 829.00 | 193 388.00 | 90 441.00 | 283 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 102.00 | 95 324.00 | 88 778.00 | 184 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 158.00 | 364 391.00 | 554 767.00 | 919 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 191.00 | | 49 191.00 | 49 191.00 |
BZ Autres créances | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
CF Disponibilités | 422 009.00 | | 422 009.00 | 422 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 639.00 | | 529 639.00 | 529 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 797.00 | 364 391.00 | 1 084 406.00 | 1 448 797.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 163 938.00 | 128 553.00 | | 163 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 187.00 | 65 386.00 | | 61 187.00 |
DL TOTAL (I) | 559 526.00 | 528 338.00 | | 559 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 675.00 | 197 474.00 | | 298 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 919.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 267.00 | 159 129.00 | | 133 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 879.00 | 102 021.00 | | 92 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 880.00 | 459 543.00 | | 524 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 406.00 | 987 881.00 | | 1 084 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 432.00 | 417 414.00 | | 382 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 370.00 | 84 597.00 | | 100 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 851 729.00 | | 1 851 729.00 | 1 851 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 729.00 | | 1 851 729.00 | 1 851 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 128.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 187.00 | 14 859.00 | | 11 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 480.00 | 1 787 642.00 | | 1 855 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 293.00 | 1 722 256.00 | | 1 794 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 187.00 | 65 386.00 | | 61 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 819.00 | 14 076.00 | | 5 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 471.00 | | | 889 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 196.00 | | | 366 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 383.00 | | | 518 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 149.00 | 43 128.00 | 95 886.00 | 417 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 3 980.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 831.00 | 39 148.00 | 95 886.00 | 416 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 267.00 | 133 267.00 | | 133 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
UX Autres créances clients | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 370.00 | 100 370.00 | | 100 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 306.00 | 55 857.00 | 108 378.00 | 198 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 808.00 | | | 162 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 719.00 | 90 906.00 | 4 812.00 | 95 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 880.00 | 382 432.00 | 108 378.00 | 524 880.00 |