| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 803.00 | 8 759.00 | 45.00 | 8 803.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 055.00 | 26.00 | 47 029.00 | 47 055.00 |
AP Constructions | 71 778.00 | 71 778.00 | | 71 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 811.00 | 234 072.00 | 29 739.00 | 263 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 483.00 | 142 958.00 | 45 525.00 | 188 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 578.00 | 457 594.00 | 492 984.00 | 950 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 055.00 | | 53 055.00 | 53 055.00 |
BZ Autres créances | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
CF Disponibilités | 1 044 338.00 | | 1 044 338.00 | 1 044 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 917.00 | | 44 917.00 | 44 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 295.00 | | 1 183 295.00 | 1 183 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 873.00 | 457 594.00 | 1 676 280.00 | 2 133 873.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 057.00 | 304 000.00 | | 221 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 106.00 | 30 400.00 | | 22 106.00 |
DG Autres réserves | | 102 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 251.00 | 169 429.00 | | 204 251.00 |
DL TOTAL (I) | 447 414.00 | 606 188.00 | | 447 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 193.00 | 82 636.00 | | 297 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 032.00 | 481.00 | | 758 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 485.00 | 50 698.00 | | 106 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 156.00 | 118 398.00 | | 67 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 866.00 | 252 214.00 | | 1 228 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 280.00 | 858 402.00 | | 1 676 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 758 032.00 | | | 758 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 153.00 | | 72 425.00 | 878 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 681.00 | | 47 055.00 | 374 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 703.00 | | 25 370.00 | 498 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 034.00 | 35 559.00 | 457 594.00 | 422 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 717.00 | 68.00 | 8 785.00 | 8 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 317.00 | 35 492.00 | 448 809.00 | 413 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 485.00 | 106 485.00 | | 106 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 156.00 | 67 156.00 | | 67 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 374.00 | 114 374.00 | | 114 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 819.00 | 34 367.00 | 148 452.00 | 182 819.00 |
VI Groupe et associés | 739 444.00 | 739 444.00 | | 739 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 094.00 | 133 520.00 | 4 573.00 | 138 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 866.00 | 1 080 414.00 | 148 452.00 | 1 228 866.00 |