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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 803.00 | 8 717.00 | 86.00 | 8 803.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AP Constructions | 71 778.00 | 71 778.00 | | 71 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 406.00 | 213 880.00 | 29 525.00 | 243 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 519.00 | 127 658.00 | 55 861.00 | 183 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 153.00 | 422 034.00 | 456 119.00 | 878 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 690.00 | | 46 690.00 | 46 690.00 |
BZ Autres créances | 34 429.00 | | 34 429.00 | 34 429.00 |
CF Disponibilités | 292 975.00 | | 292 975.00 | 292 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 283.00 | | 402 283.00 | 402 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 436.00 | 422 034.00 | 858 402.00 | 1 280 436.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 102 359.00 | 243 412.00 | | 102 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 429.00 | 58 947.00 | | 169 429.00 |
DL TOTAL (I) | 606 188.00 | 636 759.00 | | 606 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 636.00 | 120 126.00 | | 82 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 305.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 698.00 | 73 167.00 | | 50 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 398.00 | 100 429.00 | | 118 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 214.00 | 294 028.00 | | 252 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 402.00 | 930 787.00 | | 858 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 395.00 | 226 644.00 | | 201 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 864.00 | 789.00 | | 7 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 580.00 | | 3 593.00 | 890 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 020.00 | 878 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 020.00 | 498 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 557.00 | | 124.00 | 374 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 254.00 | | 3 469.00 | 511 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 884.00 | 34 201.00 | 15 050.00 | 402 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 679.00 | 38.00 | | 8 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 205.00 | 34 162.00 | 15 050.00 | 394 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 398.00 | 118 398.00 | | 118 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 772.00 | 23 954.00 | 50 819.00 | 74 772.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 986.00 | | | 87 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 382.00 | 105 808.00 | 4 573.00 | 110 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 214.00 | 201 395.00 | 50 819.00 | 252 214.00 |