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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 603.00 | 7 600.00 | 3.00 | 7 603.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 055.00 | 9 437.00 | 37 618.00 | 47 055.00 |
AP Constructions | 71 778.00 | 71 778.00 | | 71 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 446.00 | 245 778.00 | 35 668.00 | 281 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 477.00 | 149 590.00 | 36 887.00 | 186 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 126.00 | 484 184.00 | 480 942.00 | 965 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
BZ Autres créances | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CF Disponibilités | 424 153.00 | | 424 153.00 | 424 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 909.00 | | 505 909.00 | 505 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 035.00 | 484 184.00 | 986 851.00 | 1 471 035.00 |
CU Autres participations | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 057.00 | 221 057.00 | | 221 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
DG Autres réserves | 271.00 | | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 126.00 | 204 251.00 | | 215 126.00 |
DL TOTAL (I) | 458 560.00 | 447 414.00 | | 458 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 876.00 | 297 193.00 | | 181 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 790.00 | 758 032.00 | | 166 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 504.00 | 106 485.00 | | 116 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 422.00 | 67 156.00 | | 52 422.00 |
EA Autres dettes | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 292.00 | 1 228 866.00 | | 528 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 851.00 | 1 676 280.00 | | 986 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 233.00 | 148 452.00 | | 107 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 118.00 | 114 374.00 | | 31 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 790.00 | | | 166 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 736.00 | 10.00 | 420 536.00 | 421 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 072.00 | | 24 037.00 | 524 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 888.00 | 4 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 594.00 | 36 198.00 | 9 608.00 | 457 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 785.00 | 9 452.00 | 1 200.00 | 8 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 809.00 | 26 746.00 | 8 408.00 | 448 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 504.00 | 116 504.00 | | 116 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 758.00 | 43 525.00 | 107 233.00 | 150 758.00 |
VI Groupe et associés | 140 306.00 | 140 306.00 | | 140 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 978.00 | 75 405.00 | 4 573.00 | 79 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 292.00 | 421 059.00 | 107 233.00 | 528 292.00 |