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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AP Constructions | 71 778.00 | 71 778.00 | | 71 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 404.00 | 207 794.00 | 49 610.00 | 257 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 072.00 | 114 633.00 | 67 439.00 | 182 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 580.00 | 402 884.00 | 487 696.00 | 890 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 253.00 | | 55 253.00 | 55 253.00 |
BZ Autres créances | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
CF Disponibilités | 329 961.00 | | 329 961.00 | 329 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 090.00 | | 443 090.00 | 443 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 670.00 | 402 884.00 | 930 787.00 | 1 333 670.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 243 412.00 | 195 126.00 | | 243 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 947.00 | 78 687.00 | | 58 947.00 |
DL TOTAL (I) | 636 759.00 | 608 212.00 | | 636 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 126.00 | 230 925.00 | | 120 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 1 165.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 167.00 | 111 981.00 | | 73 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 429.00 | 117 359.00 | | 100 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 028.00 | 461 430.00 | | 294 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 787.00 | 1 069 643.00 | | 930 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 383.00 | 367 299.00 | | 67 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789.00 | 77 462.00 | | 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305.00 | | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 028.00 | | 7 552.00 | 883 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 557.00 | | | 374 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 818.00 | | 7 436.00 | 503 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | | 115.00 | 4 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 294.00 | 38 590.00 | | 364 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 615.00 | 38 590.00 | | 355 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 167.00 | 73 167.00 | | 73 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 55 253.00 | 55 253.00 | | 55 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 338.00 | 51 955.00 | 67 365.00 | 119 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 467.00 | | | 76 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 592.00 | | | 110 592.00 |
VP Divers | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 429.00 | 100 429.00 | | 100 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 835.00 | 110 261.00 | 4 573.00 | 114 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 028.00 | 226 644.00 | 67 365.00 | 294 028.00 |