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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AP Constructions | 71 778.00 | 71 669.00 | 109.00 | 71 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 459.00 | 184 598.00 | 69 860.00 | 254 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 581.00 | 99 347.00 | 78 234.00 | 177 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 028.00 | 364 294.00 | 518 734.00 | 883 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 503.00 | | 55 503.00 | 55 503.00 |
BZ Autres créances | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
CF Disponibilités | 442 104.00 | | 442 104.00 | 442 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 908.00 | | 550 908.00 | 550 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 937.00 | 364 294.00 | 1 069 643.00 | 1 433 937.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 195 126.00 | 163 938.00 | | 195 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 687.00 | 61 187.00 | | 78 687.00 |
DL TOTAL (I) | 608 212.00 | 559 526.00 | | 608 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 925.00 | 298 675.00 | | 230 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | 60.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 981.00 | 133 267.00 | | 111 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 359.00 | 92 879.00 | | 117 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 430.00 | 524 880.00 | | 461 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 643.00 | 1 084 406.00 | | 1 069 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 299.00 | 382 432.00 | | 367 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 462.00 | 100 370.00 | | 77 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 158.00 | | | 919 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 557.00 | | | 374 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 709.00 | | | 539 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 391.00 | 52 708.00 | 52 805.00 | 364 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | 4 382.00 | | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 093.00 | 48 327.00 | 52 805.00 | 360 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 981.00 | 111 981.00 | | 111 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 462.00 | 77 462.00 | | 77 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 462.00 | 59 331.00 | 76 994.00 | 153 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 343.00 | | | 77 343.00 |
VP Divers | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 359.00 | 117 359.00 | | 117 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 763.00 | 106 190.00 | 4 573.00 | 110 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 430.00 | 367 299.00 | 76 994.00 | 461 430.00 |