| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 802.00 | 355 206.00 | 12 596.00 | 367 802.00 |
AH Fonds commercial | 298 348.00 | | 298 348.00 | 298 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
AN Terrains | 650 748.00 | | 650 748.00 | 650 748.00 |
AP Constructions | 4 952 264.00 | 2 438 204.00 | 2 514 060.00 | 4 952 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 524.00 | 509 612.00 | 274 912.00 | 784 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 820.00 | 308 525.00 | 82 295.00 | 390 820.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 467 125.00 | 3 611 547.00 | 3 855 578.00 | 7 467 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 159 761.00 | 107 669.00 | 1 052 092.00 | 1 159 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 778 233.00 | 6 387.00 | 771 846.00 | 778 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 500.00 | 353 803.00 | 1 423 697.00 | 1 777 500.00 |
BZ Autres créances | 238 398.00 | | 238 398.00 | 238 398.00 |
CF Disponibilités | 353 911.00 | | 353 911.00 | 353 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 362 866.00 | 467 858.00 | 3 895 008.00 | 4 362 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 829 991.00 | 4 079 406.00 | 7 750 585.00 | 11 829 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 500.00 | 1 062 500.00 | | 1 062 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 576 066.00 | 1 576 066.00 | | 1 576 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
DG Autres réserves | 1 549 178.00 | 1 549 178.00 | | 1 549 178.00 |
DH Report à nouveau | -1 732 066.00 | 14 184.00 | | -1 732 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 021 309.00 | -1 746 250.00 | | -2 021 309.00 |
DK Provisions réglementées | 399 746.00 | 371 192.00 | | 399 746.00 |
DL TOTAL (I) | 940 365.00 | 2 933 120.00 | | 940 365.00 |
DP Provisions pour risques | 273 606.00 | 323 770.00 | | 273 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 244.00 | 96 908.00 | | 100 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 850.00 | 420 678.00 | | 373 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 171.00 | 445 593.00 | | 143 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 572 550.00 | 2 147 945.00 | | 4 572 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 952.00 | 47 132.00 | | 31 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 541.00 | 1 576 715.00 | | 1 166 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 453.00 | 414 928.00 | | 387 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 120.00 | 15 218.00 | | 12 120.00 |
EA Autres dettes | 8 646.00 | 58 142.00 | | 8 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 937.00 | 120 701.00 | | 113 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 436 371.00 | 4 826 375.00 | | 6 436 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 750 585.00 | 8 180 172.00 | | 7 750 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 053 273.00 | 300 201.00 | 2 353 474.00 | 2 053 273.00 |
FD Production vendue biens | 6 122 120.00 | 129 575.00 | 6 251 695.00 | 6 122 120.00 |
FG Production vendue services | 1 485 901.00 | 50 811.00 | 1 536 712.00 | 1 485 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 661 294.00 | 480 587.00 | 10 141 881.00 | 9 661 294.00 |
FM Production stockée | | | -100 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 297 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 512 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 070 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 468.00 | |
GE Autres charges | | | 115 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 191 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 893 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 008 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 724.00 | 39 355.00 | | 34 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 282.00 | 43 913.00 | | 39 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 738.00 | 185 494.00 | | 6 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 745.00 | 7 164.00 | | 11 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 112.00 | 33 167.00 | | 33 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 595.00 | 225 824.00 | | 51 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 313.00 | -181 911.00 | | -12 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 336 968.00 | 11 853 886.00 | | 10 336 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 358 277.00 | 13 600 135.00 | | 12 358 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 021 309.00 | -1 746 250.00 | | -2 021 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 484 857.00 | | 78 029.00 | 7 484 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 367.00 | 67 395.00 | 7 467 125.00 | 28 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 367.00 | 67 395.00 | 6 778 356.00 | 28 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 351.00 | | 14 720.00 | 672 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 810 808.00 | | 63 309.00 | 6 810 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 391 192.00 | 276 005.00 | 55 650.00 | 3 391 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 592.00 | 16 614.00 | | 338 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052 601.00 | 259 391.00 | 55 650.00 | 3 052 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 371 192.00 | 33 112.00 | 4 558.00 | 371 192.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 678.00 | 95 620.00 | 142 448.00 | 420 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 171.00 | | 6 115.00 | 120 171.00 |
6T Sur comptes clients | 386 363.00 | 29 652.00 | 62 213.00 | 386 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 534.00 | 29 652.00 | 68 328.00 | 506 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298 404.00 | 158 384.00 | 215 334.00 | 1 298 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 541.00 | 1 166 541.00 | | 1 166 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 131.00 | 142 131.00 | | 142 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 069.00 | 171 069.00 | | 171 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 937.00 | 113 937.00 | | 113 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 717.00 | | | 1 369 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 782.00 | | | 407 782.00 |
VB T. V. A. | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
VC Groupe et associés | 138 761.00 | | | 138 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 171.00 | 131 110.00 | 12 062.00 | 143 171.00 |
VI Groupe et associés | 4 572 550.00 | 4 572 550.00 | | 4 572 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 525.00 | | | 53 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 808.00 | 1 778 885.00 | 267 922.00 | 2 046 808.00 |
VW T.V.A. | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 404 419.00 | 6 392 357.00 | 12 062.00 | 6 404 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |