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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 928.00 | 249 416.00 | 5 512.00 | 254 928.00 |
AH Fonds commercial | 298 348.00 | 298 348.00 | | 298 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
AN Terrains | 650 747.00 | | 650 747.00 | 650 747.00 |
AP Constructions | 4 946 645.00 | 2 927 584.00 | 2 019 060.00 | 4 946 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 654.00 | 608 801.00 | 68 853.00 | 677 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 169.00 | 220 386.00 | 66 782.00 | 287 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 141 029.00 | 4 304 537.00 | 2 836 491.00 | 7 141 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 061.00 | 77 265.00 | 474 796.00 | 552 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 005 287.00 | 54 571.00 | 950 716.00 | 1 005 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162 072.00 | 456 930.00 | 1 705 142.00 | 2 162 072.00 |
BZ Autres créances | 341 237.00 | | 341 237.00 | 341 237.00 |
CF Disponibilités | 739 216.00 | | 739 216.00 | 739 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 831 452.00 | 588 767.00 | 4 242 684.00 | 4 831 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 972 482.00 | 4 893 304.00 | 7 079 177.00 | 11 972 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 500.00 | 1 062 500.00 | | 1 062 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 576 066.00 | 1 576 066.00 | | 1 576 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
DG Autres réserves | 1 549 178.00 | 1 549 178.00 | | 1 549 178.00 |
DH Report à nouveau | -3 149 571.00 | -5 101 261.00 | | -3 149 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 319 786.00 | 1 951 690.00 | | -1 319 786.00 |
DK Provisions réglementées | 481 277.00 | 456 853.00 | | 481 277.00 |
DL TOTAL (I) | 305 912.00 | 1 601 276.00 | | 305 912.00 |
DP Provisions pour risques | 280 172.00 | 353 225.00 | | 280 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 275.00 | 66 188.00 | | 81 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 447.00 | 419 413.00 | | 361 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106 311.00 | 6 853 329.00 | | 5 106 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 358.00 | 45 221.00 | | 35 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 774.00 | 1 067 208.00 | | 876 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 584.00 | 449 632.00 | | 274 584.00 |
EA Autres dettes | 78 787.00 | 5 451.00 | | 78 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 120 419.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 411 816.00 | 8 541 262.00 | | 6 411 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 079 177.00 | 10 561 952.00 | | 7 079 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 129 023.00 | 387 851.00 | 2 516 874.00 | 2 129 023.00 |
FD Production vendue biens | 3 056 604.00 | 154 226.00 | 3 210 830.00 | 3 056 604.00 |
FG Production vendue services | 1 784 238.00 | 47 611.00 | 1 831 850.00 | 1 784 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 969 865.00 | 589 689.00 | 7 559 555.00 | 6 969 865.00 |
FM Production stockée | | | 288 852.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 248 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 188.00 | |
GE Autres charges | | | 30 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 260 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 260 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 180.00 | 3 927 858.00 | | 133 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 562.00 | 20 318.00 | | 12 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 742.00 | 3 948 177.00 | | 145 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 074.00 | 36 832.00 | | 146 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 150.00 | 7 775.00 | | 7 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 423.00 | 322 771.00 | | 24 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 647.00 | 367 380.00 | | 177 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 905.00 | 3 580 797.00 | | -31 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 146 110.00 | 10 845 603.00 | | 8 146 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 465 897.00 | 8 893 913.00 | | 9 465 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 319 786.00 | 1 951 690.00 | | -1 319 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 139 295.00 | | 8 884.00 | 7 139 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 150.00 | 7 141 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 150.00 | 578 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 562 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 961.00 | | | 585 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 553 333.00 | | 8 884.00 | 6 553 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 696 711.00 | 227 325.00 | | 3 696 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 210.00 | 39 205.00 | | 210 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 486 501.00 | 188 119.00 | | 3 486 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 456 853.00 | 24 423.00 | | 456 853.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 413.00 | 84 188.00 | 142 154.00 | 419 413.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 298 348.00 | | | 298 348.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 94 713.00 | | 12 562.00 | 94 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 974.00 | 2 862.00 | | 128 974.00 |
6T Sur comptes clients | 343 341.00 | 113 588.00 | | 343 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 377.00 | 116 451.00 | 12 562.00 | 865 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 741 644.00 | 225 063.00 | 154 716.00 | 1 741 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 640.00 | 68 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 423.00 | 12 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 774.00 | 876 774.00 | | 876 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 686.00 | 117 686.00 | | 117 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 717.00 | 98 717.00 | | 98 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 787.00 | 78 787.00 | | 78 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 183.00 | 1 809 183.00 | | 1 809 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 888.00 | 352 888.00 | | 352 888.00 |
VB T. V. A. | 64 087.00 | 64 087.00 | | 64 087.00 |
VC Groupe et associés | 89 068.00 | 89 068.00 | | 89 068.00 |
VI Groupe et associés | 5 086 061.00 | 5 086 061.00 | | 5 086 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 377.00 | 184 377.00 | | 184 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 886.00 | 2 534 886.00 | | 2 534 886.00 |
VW T.V.A. | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 376 458.00 | 6 376 458.00 | | 6 376 458.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |