| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 928.00 | 210 210.00 | 44 718.00 | 254 928.00 |
AH Fonds commercial | 298 348.00 | 298 348.00 | | 298 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
AN Terrains | 650 748.00 | | 650 748.00 | 650 748.00 |
AP Constructions | 4 944 762.00 | 2 789 749.00 | 2 155 012.00 | 4 944 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 654.00 | 587 016.00 | 83 639.00 | 670 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 170.00 | 204 451.00 | 82 719.00 | 287 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 139 295.00 | 4 089 774.00 | 3 049 521.00 | 7 139 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 807 479.00 | 87 179.00 | 720 300.00 | 807 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 716 436.00 | 41 795.00 | 674 641.00 | 716 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 102.00 | 343 341.00 | 1 482 761.00 | 1 826 102.00 |
BZ Autres créances | 436 943.00 | | 436 943.00 | 436 943.00 |
CF Disponibilités | 4 072 701.00 | | 4 072 701.00 | 4 072 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 086.00 | | 125 086.00 | 125 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 984 747.00 | 472 316.00 | 7 512 431.00 | 7 984 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 124 042.00 | 4 562 090.00 | 10 561 952.00 | 15 124 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 500.00 | 1 062 500.00 | | 1 062 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 576 066.00 | 1 576 066.00 | | 1 576 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
DG Autres réserves | 1 549 178.00 | 1 549 178.00 | | 1 549 178.00 |
DH Report à nouveau | -5 101 262.00 | -3 753 375.00 | | -5 101 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951 690.00 | -1 347 886.00 | | 1 951 690.00 |
DK Provisions réglementées | 456 854.00 | 428 300.00 | | 456 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 277.00 | -378 967.00 | | 1 601 277.00 |
DP Provisions pour risques | 353 225.00 | 311 894.00 | | 353 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 188.00 | 78 491.00 | | 66 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 413.00 | 390 385.00 | | 419 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 065.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 853 329.00 | 5 420 936.00 | | 6 853 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 222.00 | 42 469.00 | | 45 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 209.00 | 1 663 336.00 | | 1 067 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 632.00 | 496 622.00 | | 449 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 120.00 | | |
EA Autres dettes | 5 451.00 | 17 672.00 | | 5 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 420.00 | 110 420.00 | | 120 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 541 262.00 | 7 775 639.00 | | 8 541 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 561 952.00 | 7 787 056.00 | | 10 561 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 853 329.00 | | | 6 853 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 980 144.00 | 242 500.00 | 2 222 644.00 | 1 980 144.00 |
FD Production vendue biens | 2 590 727.00 | 102 634.00 | 2 693 361.00 | 2 590 727.00 |
FG Production vendue services | 1 781 276.00 | 37 631.00 | 1 818 907.00 | 1 781 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 352 147.00 | 382 765.00 | 6 734 912.00 | 6 352 147.00 |
FM Production stockée | | | -68 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 897 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 551 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 121.00 | |
GE Autres charges | | | 20 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 461 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 563 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 627 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 471.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 927 859.00 | 398 464.00 | | 3 927 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 380.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 318.00 | 2 279.00 | | 20 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 948 177.00 | 411 123.00 | | 3 948 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 833.00 | 235.00 | | 36 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 776.00 | 13 464.00 | | 7 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322 771.00 | 149 416.00 | | 322 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 380.00 | 163 114.00 | | 367 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 580 797.00 | 248 008.00 | | 3 580 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 845 604.00 | 10 909 197.00 | | 10 845 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 893 913.00 | 12 257 083.00 | | 8 893 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 951 690.00 | -1 347 885.00 | | 1 951 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 192 035.00 | | 66 719.00 | 7 192 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 699.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 459.00 | 7 139 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 975.00 | 585 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 785.00 | 6 553 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 937.00 | | 51 000.00 | 543 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 646 399.00 | | 15 719.00 | 6 646 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 594 642.00 | 220 743.00 | 118 673.00 | 3 594 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 059.00 | 9 126.00 | 8 975.00 | 210 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 384 583.00 | 211 617.00 | 109 698.00 | 3 384 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 428 300.00 | 28 554.00 | | 428 300.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 385.00 | 191 121.00 | 162 092.00 | 390 385.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 298 348.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 115 032.00 | | 20 318.00 | 115 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 569.00 | | 26 594.00 | 155 569.00 |
6T Sur comptes clients | 315 058.00 | 28 283.00 | | 315 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 659.00 | 326 631.00 | 46 913.00 | 585 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 404 344.00 | 546 306.00 | 209 005.00 | 1 404 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 404.00 | 188 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 322 771.00 | 20 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 853 329.00 | 6 853 329.00 | | 6 853 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 209.00 | 1 067 209.00 | | 1 067 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 486.00 | 171 486.00 | | 171 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 685.00 | 171 685.00 | | 171 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 420.00 | 120 420.00 | | 120 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 632.00 | 1 482 632.00 | | 1 482 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 470.00 | 343 470.00 | | 343 470.00 |
VB T. V. A. | 111 558.00 | 111 558.00 | | 111 558.00 |
VC Groupe et associés | 144 975.00 | 144 975.00 | | 144 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 656.00 | 98 656.00 | | 98 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 732.00 | 174 732.00 | | 174 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 086.00 | 125 086.00 | | 125 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 131.00 | 2 388 131.00 | | 2 388 131.00 |
VW T.V.A. | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 496 041.00 | 8 496 041.00 | | 8 496 041.00 |