| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 903.00 | 210 059.00 | 2 844.00 | 212 903.00 |
AH Fonds commercial | 298 348.00 | | 298 348.00 | 298 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
AN Terrains | 650 748.00 | | 650 748.00 | 650 748.00 |
AP Constructions | 4 952 264.00 | 2 646 628.00 | 2 305 636.00 | 4 952 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 728.00 | 590 632.00 | 107 096.00 | 697 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 660.00 | 262 355.00 | 83 305.00 | 345 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 192 035.00 | 3 709 674.00 | 3 482 361.00 | 7 192 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705 633.00 | 109 536.00 | 596 097.00 | 705 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 784 913.00 | 46 033.00 | 738 880.00 | 784 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 473.00 | 315 058.00 | 1 498 414.00 | 1 813 473.00 |
BZ Autres créances | 348 239.00 | | 348 239.00 | 348 239.00 |
CF Disponibilités | 1 119 518.00 | | 1 119 518.00 | 1 119 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 775 322.00 | 470 627.00 | 4 304 695.00 | 4 775 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 967 357.00 | 4 180 301.00 | 7 787 056.00 | 11 967 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 500.00 | 1 062 500.00 | | 1 062 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 576 066.00 | 1 576 066.00 | | 1 576 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
DG Autres réserves | 1 549 178.00 | 1 549 178.00 | | 1 549 178.00 |
DH Report à nouveau | -3 753 375.00 | -1 732 066.00 | | -3 753 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 347 886.00 | -2 021 309.00 | | -1 347 886.00 |
DK Provisions réglementées | 428 300.00 | 399 746.00 | | 428 300.00 |
DL TOTAL (I) | -378 967.00 | 940 365.00 | | -378 967.00 |
DP Provisions pour risques | 311 894.00 | 273 606.00 | | 311 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 491.00 | 100 244.00 | | 78 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 385.00 | 373 850.00 | | 390 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 065.00 | 143 171.00 | | 12 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 420 936.00 | 4 572 550.00 | | 5 420 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 469.00 | 31 952.00 | | 42 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 336.00 | 1 166 541.00 | | 1 663 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 622.00 | 387 453.00 | | 496 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
EA Autres dettes | 17 672.00 | 8 646.00 | | 17 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 420.00 | 113 937.00 | | 110 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 775 639.00 | 6 436 371.00 | | 7 775 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 787 056.00 | 7 750 585.00 | | 7 787 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 237 943.00 | 274 217.00 | 2 512 160.00 | 2 237 943.00 |
FD Production vendue biens | 5 579 531.00 | 144 192.00 | 5 723 723.00 | 5 579 531.00 |
FG Production vendue services | 2 012 274.00 | 41 486.00 | 2 053 760.00 | 2 012 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 829 747.00 | 459 895.00 | 10 289 642.00 | 9 829 747.00 |
FM Production stockée | | | 6 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 494 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 175 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 936 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 335.00 | |
GE Autres charges | | | 57 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 943 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 449 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 595 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398 464.00 | 34 724.00 | | 398 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 279.00 | 4 558.00 | | 2 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 123.00 | 39 282.00 | | 411 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 6 738.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 464.00 | 11 745.00 | | 13 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 416.00 | 33 112.00 | | 149 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 114.00 | 51 595.00 | | 163 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 008.00 | -12 313.00 | | 248 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 909 197.00 | 10 336 968.00 | | 10 909 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 257 083.00 | 12 358 277.00 | | 12 257 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 347 885.00 | -2 021 309.00 | | -1 347 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 467 125.00 | | | 7 467 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 192 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 646 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 071.00 | | | 687 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 778 356.00 | | | 6 778 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611 547.00 | 281 185.00 | 298 090.00 | 3 611 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 206.00 | 15 823.00 | 160 970.00 | 355 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 256 342.00 | 265 361.00 | 137 120.00 | 3 256 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 399 746.00 | 30 833.00 | 2 279.00 | 399 746.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 850.00 | 162 335.00 | 145 799.00 | 373 850.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 115 032.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 114 056.00 | 41 513.00 | | 114 056.00 |
6T Sur comptes clients | 353 803.00 | 8 404.00 | 47 148.00 | 353 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 858.00 | 164 949.00 | 47 148.00 | 467 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241 454.00 | 358 117.00 | 195 227.00 | 1 241 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 252.00 | 192 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 865.00 | 2 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 420 936.00 | 5 420 936.00 | | 5 420 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 336.00 | 1 663 336.00 | | 1 663 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 686.00 | 201 686.00 | | 201 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 051.00 | 181 051.00 | | 181 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 420.00 | 110 420.00 | | 110 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 763.00 | | | 1 511 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 710.00 | | | 301 710.00 |
VB T. V. A. | 87 298.00 | | | 87 298.00 |
VC Groupe et associés | 138 761.00 | | | 138 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 128.00 | | | 54 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 098.00 | | | 65 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 957.00 | 2 166 957.00 | | 2 166 957.00 |
VW T.V.A. | 62 076.00 | 62 076.00 | | 62 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 733 169.00 | 7 733 169.00 | | 7 733 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |