| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 463.00 | 280 423.00 | 40.00 | 280 463.00 |
AH Fonds commercial | 298 348.00 | 298 348.00 | | 298 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 650 748.00 | | 650 748.00 | 650 748.00 |
AP Constructions | 4 946 646.00 | 3 063 659.00 | 1 882 987.00 | 4 946 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 654.00 | 677 654.00 | | 677 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 170.00 | 287 164.00 | 6.00 | 287 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 141 029.00 | 4 607 249.00 | 2 533 780.00 | 7 141 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 732.00 | 465 697.00 | 44 035.00 | 509 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 785 468.00 | 407 307.00 | 378 160.00 | 785 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 560.00 | 464 208.00 | 1 003 352.00 | 1 467 560.00 |
BZ Autres créances | 4 400 713.00 | | 4 400 713.00 | 4 400 713.00 |
CF Disponibilités | 653 614.00 | | 653 614.00 | 653 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 817 087.00 | 1 337 213.00 | 6 479 875.00 | 7 817 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 958 116.00 | 5 944 462.00 | 9 013 655.00 | 14 958 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 500.00 | 1 062 500.00 | | 1 062 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 576 066.00 | 1 576 066.00 | | 1 576 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
DG Autres réserves | 1 549 178.00 | 1 549 178.00 | | 1 549 178.00 |
DH Report à nouveau | -4 469 358.00 | -3 149 571.00 | | -4 469 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 459.00 | -1 319 787.00 | | -297 459.00 |
DK Provisions réglementées | 505 700.00 | 481 277.00 | | 505 700.00 |
DL TOTAL (I) | 32 877.00 | 305 913.00 | | 32 877.00 |
DP Provisions pour risques | 356 229.00 | 280 173.00 | | 356 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 207 111.00 | 81 275.00 | | 2 207 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 563 340.00 | 361 448.00 | | 2 563 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 120 240.00 | 5 106 312.00 | | 5 120 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 855.00 | 35 358.00 | | 53 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 048.00 | 876 775.00 | | 520 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 347.00 | 274 584.00 | | 260 347.00 |
EA Autres dettes | 422 948.00 | 78 788.00 | | 422 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 417 438.00 | 6 411 817.00 | | 6 417 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 013 655.00 | 7 079 177.00 | | 9 013 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 094.00 | 258 950.00 | 2 199 045.00 | 1 940 094.00 |
FD Production vendue biens | 2 856 132.00 | 212 595.00 | 3 068 727.00 | 2 856 132.00 |
FG Production vendue services | 776 520.00 | 82 186.00 | 858 706.00 | 776 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 572 746.00 | 553 731.00 | 6 126 477.00 | 5 572 746.00 |
FM Production stockée | | | -219 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 459 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 579 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 196 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -736 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 251 195.00 | 133 180.00 | | 4 251 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 263 757.00 | 145 743.00 | | 4 263 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735 059.00 | 146 075.00 | | 735 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 047 770.00 | 24 423.00 | | 3 047 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 782 828.00 | 177 648.00 | | 3 782 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480 929.00 | -31 905.00 | | 480 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 724 131.00 | 8 146 111.00 | | 10 724 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 021 590.00 | 9 465 898.00 | | 11 021 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 459.00 | -1 319 787.00 | | -297 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 141 029.00 | | | 7 141 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 141 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 562 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 812.00 | | | 578 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 562 217.00 | | | 6 562 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 924 038.00 | 199 779.00 | | 3 924 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 416.00 | 25 539.00 | | 249 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674 622.00 | 174 239.00 | | 3 674 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 481 277.00 | 24 423.00 | | 481 277.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 448.00 | 2 391 404.00 | 189 511.00 | 361 448.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 298 348.00 | 5 468.00 | | 298 348.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 82 151.00 | 110 027.00 | 12 562.00 | 82 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 837.00 | 755 146.00 | 13 979.00 | 131 837.00 |
6T Sur comptes clients | 456 930.00 | 19 703.00 | 12 425.00 | 456 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969 267.00 | 890 345.00 | 38 967.00 | 969 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 811 992.00 | 3 306 172.00 | 228 478.00 | 1 811 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 402.00 | 215 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 047 770.00 | 12 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 048.00 | 520 048.00 | | 520 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 631.00 | 71 631.00 | | 71 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 847.00 | 82 847.00 | | 82 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 948.00 | 422 948.00 | | 422 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 581.00 | 1 129 581.00 | | 1 129 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 979.00 | 337 979.00 | | 337 979.00 |
VB T. V. A. | 47 568.00 | 47 568.00 | | 47 568.00 |
VC Groupe et associés | 4 131 419.00 | 4 131 419.00 | | 4 131 419.00 |
VI Groupe et associés | 5 099 990.00 | 5 099 990.00 | | 5 099 990.00 |
VP Divers | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 457.00 | 188 457.00 | | 188 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 868 273.00 | 5 868 273.00 | | 5 868 273.00 |
VW T.V.A. | 64 115.00 | 64 115.00 | | 64 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 363 583.00 | 6 363 583.00 | | 6 363 583.00 |