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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 463.00 | 280 463.00 | | 280 463.00 |
AH Fonds commercial | 298 348.00 | 298 348.00 | | 298 348.00 |
AN Terrains | 650 748.00 | | 650 748.00 | 650 748.00 |
AP Constructions | 4 946 646.00 | 3 198 110.00 | 1 748 536.00 | 4 946 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 654.00 | 677 627.00 | 27.00 | 677 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 170.00 | 287 164.00 | 6.00 | 287 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 141 029.00 | 4 741 713.00 | 2 399 316.00 | 7 141 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 999 469.00 | 621 278.00 | 378 191.00 | 999 469.00 |
CF Disponibilités | 99 385.00 | | 99 385.00 | 99 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 854.00 | 621 278.00 | 477 577.00 | 1 098 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 239 883.00 | 5 362 990.00 | 2 876 893.00 | 8 239 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 500.00 | 1 062 500.00 | | 1 062 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 576 066.00 | 1 576 066.00 | | 1 576 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
DG Autres réserves | 1 549 178.00 | 1 549 178.00 | | 1 549 178.00 |
DH Report à nouveau | -4 766 818.00 | -4 469 358.00 | | -4 766 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 003.00 | -297 459.00 | | 744 003.00 |
DK Provisions réglementées | 540 452.00 | 505 700.00 | | 540 452.00 |
DL TOTAL (I) | 811 631.00 | 32 877.00 | | 811 631.00 |
DP Provisions pour risques | 264 462.00 | 356 229.00 | | 264 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 503 170.00 | 2 207 111.00 | | 503 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 767 632.00 | 2 563 340.00 | | 767 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 611.00 | 5 120 240.00 | | 1 154 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 360.00 | 53 855.00 | | 41 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 616.00 | 520 048.00 | | 90 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 205.00 | 260 347.00 | | 7 205.00 |
EA Autres dettes | 3 838.00 | 422 948.00 | | 3 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 297 630.00 | 6 417 438.00 | | 1 297 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 893.00 | 9 013 655.00 | | 2 876 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 238 639.00 | |
FD Production vendue biens | | | 590 132.00 | |
FG Production vendue services | | | 389 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 217 839.00 | |
FM Production stockée | | | -785 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 675 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 641.00 | |
GE Autres charges | | | 13 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 870.00 | 4 251 195.00 | | 64 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 459 192.00 | 12 562.00 | | 2 459 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 524 062.00 | 4 263 757.00 | | 2 524 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447 363.00 | 735 059.00 | | 1 447 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 426.00 | 3 047 770.00 | | 48 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495 789.00 | 3 782 828.00 | | 1 495 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028 272.00 | 480 929.00 | | 1 028 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 447.00 | | | 171 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 690 909.00 | 10 724 131.00 | | 4 690 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 907.00 | 11 021 590.00 | | 3 946 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 003.00 | -297 459.00 | | 744 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 141 029.00 | | | 7 141 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 141 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 562 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 812.00 | | | 578 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 562 217.00 | | | 6 562 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 123 816.00 | 175 300.00 | 4 299 116.00 | 4 123 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 955.00 | 5 508.00 | 280 463.00 | 274 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 848 861.00 | 169 792.00 | 4 018 653.00 | 3 848 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 505 700.00 | 48 426.00 | 13 674.00 | 505 700.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 563 340.00 | 57 641.00 | 1 853 348.00 | 2 563 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 069 040.00 | 106 067.00 | 1 867 022.00 | 3 069 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 616.00 | 90 616.00 | | 90 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 198.00 | 1 138 198.00 | | 1 138 198.00 |
UX Autres créances clients | 710 126.00 | 710 126.00 | | 710 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 343.00 | 289 343.00 | | 289 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 469.00 | 999 469.00 | | 999 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 269.00 | 1 256 269.00 | | 1 256 269.00 |