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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 280 000.00 | 64 059.00 | 215 941.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 269.00 | 6 442.00 | 14 827.00 | 21 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 739.00 | 73 971.00 | 230 768.00 | 304 739.00 |
BN En cours de production de biens | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
BZ Autres créances | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CF Disponibilités | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 993.00 | | 54 993.00 | 54 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 732.00 | 73 971.00 | 285 760.00 | 359 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 28 248.00 | 27 539.00 | | 28 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 833.00 | 709.00 | | 5 833.00 |
DL TOTAL (I) | 42 465.00 | 36 633.00 | | 42 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 406.00 | 245 483.00 | | 227 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 032.00 | 5 828.00 | | 7 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 127.00 | | 2 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 073.00 | 10 336.00 | | 6 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 295.00 | 263 774.00 | | 243 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 760.00 | 300 406.00 | | 285 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 032.00 | 36 718.00 | | 30 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 374.00 | | 87 374.00 | 87 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 374.00 | | 87 374.00 | 87 374.00 |
FM Production stockée | | | -6 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 454.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 463.00 | 1 442.00 | | 1 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 55.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 55.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 1 445.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 135.00 | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 866.00 | 96 412.00 | | 80 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 033.00 | 95 703.00 | | 75 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 833.00 | 709.00 | | 5 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 739.00 | | | 304 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 739.00 | | | 304 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 517.00 | 13 454.00 | | 60 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 517.00 | 13 454.00 | | 60 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | | | 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 387.00 | 14 124.00 | 79 741.00 | 227 387.00 |
VI Groupe et associés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
VW T.V.A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 295.00 | 30 032.00 | 79 741.00 | 243 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | 1 926.00 | | 1 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 847.00 | 2 184.00 | | 1 847.00 |
ST Autres comptes | 8 762.00 | 8 867.00 | | 8 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 379.00 | 9 446.00 | | 9 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | 513.00 | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 111.00 | 2 439.00 | | 2 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 688.00 | 7 806.00 | | 10 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 252.00 | 3 981.00 | | 3 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 988.00 | 20 497.00 | | 19 988.00 |